大牛证券 | 龙头股批量大跌，关注业绩确定性高的板块

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1月29日上午，A股三大指数集体高开，创业板指一度涨近2%，但随后纷纷回落。截至午间收盘，上证指数涨0.23%，深证成指涨0.50%，创业板指涨0.51%。

Wind数据显示，两市半日成交额超5600亿元，北向资金半日净流入35.34亿元。盘面上，隆基股份、闻泰科技、通威股份、京东方A等机构抱团龙头股继续大跌，白酒股保持强劲走势。

对于市场近期的调整，业内人士指出，当前市场调整的核心在于流动性和风险偏好的扰动，但持续的概率不大，市场上行趋势不改。

部分龙头股继续大跌

身为光伏行业龙头企业，隆基股份开盘2分钟就跌近4%，随后一度跌逾8%。截至上午收盘，下跌3.88%，总市值为4106亿元，半日成交额为108.41亿元，市值蒸发165亿元。

2020年初至2021年1月27日，该股累计涨幅逾400%，并在1月25日盘中创历史新高。但从昨天至今天上午收盘的不满两个交易日里，隆基股份下跌11.5%，市值蒸发534亿元。

 

隆基股份昨晚发布的2020年度业绩预告显示，公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润为82亿元到86亿元，与上年同期相比，同比增加55.30%到62.88%。

同在光伏板块的通威股份盘中也跌逾8%，上午收盘下跌4.88%。

 

面板龙头京东方A今日上午也出现大幅下跌，盘中一度跌近6%，至上午收盘下跌4.08%。

 

京东方A在1月29日午间公告称，公司获悉美国国际贸易委员会决定对特定有源矩阵OLED显示设备及其组件启动337调查。本次337调查指控公司及子公司侵犯专利权，请求发布有限排除令和禁止令。美国国际贸易委员会已就本案签发启动调查通知。目前公司已成立了专门的工作组积极应对本次337调查。经初步判断，本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。

天齐锂业盘中一度逼近跌停，至上午收盘下跌7.4%。1月16日，天齐锂业发布非公开发行A股股票预案，募集资金总额不超过159.26亿元。但短短两日后，天齐锂业又公告称决定终止本次定增。此外，赣锋锂业盘中也跌近8%，至上午收盘下跌4.82%。

 

芯片龙头闻泰科技盘中也跌超7%，至上午收盘下跌4.67%。最新公告显示，1月28日闻泰科技共计有4458.11万股限售股解禁，其中就包括私募大佬葛卫东持有的384.32万股、总市值近5亿元的股份。

 

除此之外，国产软件板块也出现下跌，中国软件一度闪崩跌停，至上午收盘下跌9.7%。

 

关注业绩确定性高的板块

开源证券策略首席分析师牟一凌表示，当前A股市场大盘价值股（金融、地产、公用事业）仍然处在低位，且以银行为代表的板块已经出现了基本面的拐点。在制造业+出口链条+周期性行业+TMT板块内部，出现了大量业绩高增速的中小市值标的，其估值水平在前期受到了严重压制，而业绩预告和未来的一季报将为投资者提供重要信息。

他强调，市场未来仍将在局部充满机遇，存在着积极因素，近期的波动正在为该类资产的价值发现奠定基础。

华安证券表示，短期市场可能会继续出现较大波动。中期仍有不错机会，A股也将继续前进。继续把握复苏主线和高景气逻辑：经济强劲上行的大方向是确定的，复苏主线和高景气板块仍有机会。

方正证券建议，关注行业处于持续高景气、业绩可以持续验证的板块。如周期板块中，关注受益于经济回升，库存回补，行业格局优化的有色、化工、建材；消费板块中，关注耐用消费品中的家电、汽车零部件。

 

 

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