大牛证券｜铜价持续上涨！哪些板块值得关注？

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涨！涨！涨！截至当地时间2月19日收盘，伦敦金属交易所铜期货收涨4.54%至8941美元/吨，交易日内最高触及8995美元/吨，创下了2011年9月下旬以来的新高。

2月以来，国际铜价已累计上涨超14%。

外盘有色金属期货呈现抱团大涨的态势。截至当地时间2月19日收盘，LME锡收涨4.61%至26075美元/吨，交易日内最高触及26365美元/吨，亦创下近10年新高。LME镍创下了6年多新高。

消息面上，美国财政部长耶伦18日表示，尽管经济增长势头表明美国2021年经济增长比预期更快，但仍需采取大规模刺激方案以使经济恢复全面增长。她担忧，刺激的规模不够大会造成更大的风险。

供需错配仍将支撑铜价

美国地质调查局近期发布的数据显示，预计2020年全球铜矿产量为2000万吨，比2019年的2040万吨减少2%。美国地质调查局表示，全球铜产量同比下降的主要原因是去年4月和5月实施的防疫封锁措施，这严重影响了第二大铜矿生产国秘鲁的产量。

国内春节前后，疫情仍持续干扰上述地区的经济活动。此前，秘鲁在1月下旬宣布10个地区将从1月31日起恢复强制性社会隔离。近日，秘鲁政府宣布将卫生紧急状态再延长180天，至2021年9月2日。这是秘鲁暴发新冠疫情以来，第4次延长卫生紧急状态。

国贸期货认为，上半年铜价仍有望持续走强，存在以下积极因素：一是美国1.9万亿美元刺激取得积极进展；二是全球疫情出现好转；三是铜等金属品种库存处于相对低位，而二季度属于基本金属消费旺季，有望进一步带动库存下降；四是近年来各国纷纷推出碳达峰时间表，新能源车、太阳能、风能等设备设施建设有望进一步带动铜、铝等基本金属消费。

哪些板块值得关注？

随着节后铜、原油等工业资源品走强，“顺周期”概念越来越成为投资者关注的焦点。除了铜为代表的的有色金属外，还有哪些板块会受益于“顺周期”行情？

中信证券表示，通过分析世界银行公布的长周期数据，发现化肥价格与农产品价格高度正相关。2020年受供需结构收紧影响，玉米等农产品价格大幅上涨，有望催化未来农产品供给及农资需求提升。由于种子、化肥、农药需求提升，叠加偏紧的磷肥、钾肥供应格局，化肥产品价格有望继续上涨，部分农药品种价格将延续强势。

卓创资讯研究院化工行业研究员李训军表示，2020年三季度以后中国化工行业经历了一轮牛市行情，由于当时油价波动有限，供需面支撑是化工品持续上涨的主要逻辑，特别是家电、汽车等消费品市场的持续复苏，对聚氨酯、塑料等板块带动作用较强。进入2021年，化工品行情的逻辑将转向由经济复苏周期带动。此外，在经济复苏及全球流动性充裕的背景下，原油走强的确定性较高，也会进一步支撑化工行业的景气程度。

中大期货副总经理景川认为，目前市场的利多因素有流动性充裕、消费回暖预期以及春季消费旺季来临等。此轮商品牛市还将持续一段时间，其中化工板块商品尤其值得关注。

 

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