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为什么华尔街传奇老板会购买1%资产的比特币

2020-05-17 15:36:55【外汇行情】人次阅读

摘要货币华尔街传奇保罗·都铎·琼斯为什么购买比特币?前几天,华尔街著名基金经理保罗·都铎·琼斯在接受CBNC采访时表示,将其超过1%的资产配置到了比特币上。保罗·都铎·琼斯何许人也?他是华尔街传奇人物,曾被CNBC评为在世交易员的第二位,而第一位是大名鼎鼎的乔治·索罗斯。琼斯从1970年中期开始其金融生涯,从交易棉花开始,战绩斐然。1984年成立自己的都铎基金,

关于华尔街传奇大佬为什么拿1%资产购买比特币?图

华尔街传奇人物保罗·都铎·琼斯为什么购买比特币?

几天前,著名的基金华尔街经理保罗·都铎·琼斯在接受CBNC采访时说,他已经将超过1%的资产分配给了比特币。

谁在保罗·都铎·琼斯?

他是华尔街的传奇人物,CNBC曾称他为第二个在世的交易员,第一个是著名的乔治·索罗斯。

琼斯在1970年中期开始了他的金融生涯,并开始交易棉花,取得了巨大的成功。1984年,都铎建立了自己的都铎基金。到1992年底,都铎王朝基金的总额从150万美元增加到60亿美元。有许多经典的例子。例如,1987年10月19日,“黑色星期一”股票市场崩溃,都铎基金获得了62%的利润,而投资遭受了重大损失。1992年底,欧洲货币出现危机,琼斯在几个月内赚了数亿美元。

当然,都铎最传奇的不是这些经典案例,而是他的长期稳定性。根据《纽约时报》,截至2014年年中,都铎基金连续25年没有亏损,长期平均年回报率为19.5%。这是对冲基金的奇迹。长期稳定是他传奇的根源。他的长期稳定来自早期深刻的教训。

1979年,他像老虎一样凶猛,出柜时损失了三分之二的钱,甚至怀疑自己不适合做交易者。这一事件教会了他许多交易者一辈子都做不到的事情:他们昨天赚的已经成为历史,每天从零开始,每月损失不超过10%。这是他交易中最重要的概念之一:下单最重要的是防守,而不是进攻。他提前确定了止损位置,以免离开游戏。

下面这段话可以充分反映他的交易哲学。1987年,迈克尔·格林曾执导过一部纪录片,在这部纪录片中,保罗·都铎·琼斯提到:

“你想要的总是在你自己的手中。绝不希望如此。永远交易,最重要的是永远保护你的资产。这就是为什么大多数个人投资或交易者亏损,因为他们不关注亏损。他们需要关注自己的基金所面临的风险,以及他们在任何一个项目投资中所面临的风险基金的数量,而不是将90%的时间花在他们将在未来快速发展的大蛋糕中赚多少钱上。如果能做到这一点,他们将非常成功投资。”

寻求不对称应该是每一个投资顶尖人物一生的追求。琼斯也不例外。这就是我们通常所说的风险回报率。如果收入与风险的比率是5: 1,这意味着只要它是正确的,就不会有金钱损失。琼斯一直在寻找各种交易机会,寻找这种不对称的机会。

此外,琼斯的策略喜欢在趋势改变时赚钱。一旦他发现这种变化,他将进入市场进行下跌或卖出。他也发展了超脱的技巧。至于市场,他很冷。他眼中发生的一切都是历史,不需要再纠缠在一起。他曾经说过:“我真的不在乎三秒钟前犯的错误。我只关心下一步做什么。我想避免任何对市场的情感依恋。”

那么,作为一个如此成功的传奇,为什么要买比特币?

保罗·都铎·琼斯想要购买比特币有两个主要原因:不对称的投资机会和风险对冲。

不对称投资机会

这是琼斯以前一直在做的:寻找不对称投资机会。比特币是当今世界罕见的不对称投资机遇。不对称投资机会意味着两件事:*投资意味着风险。既然是投资机会,比特币也是风险。*不对称意味着在收入风险比方面,收入的概率高于风险。琼斯投资了他个人资产的1%,对他来说,这符合他的防守风格,不会给他造成任何重大损失。但是如果比特币成功了,它可以产生巨大的利润。就他的价值而言,他1%的资产至少有几千万美元。

风险对冲

根据媒体对琼斯的采访,还有一个非常重要的意愿来加速琼斯的决策,那就是当前宏观经济的剧烈变化。世界经济在2019年已经出现下滑迹象,而2020年的疫情使宏观经济面临一个世纪以来的困境。保罗·都铎·琼斯是投资的宏观经济。像达里奥一样,它最关心的是宏观经济的变化。

原因很简单,因为他们的投资收益与宏观经济直接相关。现在,自今年2月以来,市场上已经增加了数万亿美元,这是一个前所未有的速度和变化。对于这些宏观投资的人来说,面对这种未来的不确定性,对冲风险是非常重要的。他们想到了黄金、国债、一些股票、货币等等。但同时比特币也进入了这些宏投资的视野。

Jones认为获得最大回报的最佳策略是拥有最快的马。

他在大规模货币发行期间押注比特币。据彭博社报道,其都铎BVI基金可能持有其资本的一位数的比特币期货。考虑到基金的大小,这是一个非常大的数字,也是有代表性的。这是基金第一次开始接受比特币。

Jones认为他不是稳定货币或加密货币的铁粉。由于数字货币时代的到来,他拥有了更多的比特币,Covid-19加速了这一进程。此外,这场流行病的复苏将不同于历史上金融危机的复苏,美联储允许银行发放更积极的贷款。从短期来看,商品和服务价格不会上涨,但从长期来看,它们无法阻止通货膨胀的趋势。

从上面我们可以看出,在应对宏观经济变化时,比特币在他们眼里是一种对冲资产。因此,没有必要提升比特币在这些华尔街大亨眼中的地位。对他们来说,比特币只是一种对冲资产。但与此同时,这也表明比特币已经不再是原来的吴下等人,已经开始进入这些大佬和机构的视野,使得他们不可能忽视比特币的存在。

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