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外管局2020年4月银行结售汇余额148亿美元

2020-05-22 17:02:26【外汇行情】人次阅读

摘要人民币国家外汇管理局公布2020年4月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据国家外汇管理局统计数据显示,2020年4月,银行结汇11115亿元人民币,售汇10068亿元人民币,结售汇顺差1047亿元人民币;按美元计值,银行结汇1572亿美元,售汇1424亿美元,结售汇顺差148亿美元。其中,银行代客结汇9744亿元人民币,售汇8895亿元人民币,结售汇顺差849

关于外汇局:2020年4月银行结售汇顺差148亿美元图

国家外汇管理局公布2020年4月银行结售汇及代客户涉外收支数据

国家外汇管理局统计显示,2020年4月,银行结售汇1115亿元,售汇10068亿元,外汇盈余1047亿元。以美元计算,银行结汇1572亿美元,结汇1424亿美元,结汇和售汇盈余148亿美元。其中,银行代客户结算9744亿元,结售汇8895亿元,结售汇849亿元。银行结售汇1371亿元,结售汇1173亿元,结售汇余额198亿元。同期,银行远期结汇911亿元,远期结汇619亿元,远期结汇净额293亿元。截至4月底,长期累计未结外汇结算5975亿元,未结外汇结算4595亿元,未结外汇净结算1380亿元。达美对未到期期权的净敞口为2935亿元。

2020年1-4月,我行结售汇4543亿元,结售汇4166亿元,结售汇余额3777亿元。以美元计算,银行累计结售汇6488亿美元,结售汇5949亿美元,结售汇539亿美元。其中,代客户结售汇37616亿元,结售汇3534亿元,结售汇余额2282亿元。累计结售汇7797亿元,结售汇6302亿元,结售汇余额1495亿元。同期,银行远期结汇5739亿元,远期结汇2558亿元,远期结汇净额3181亿元。

2020年4月,我行代表客户收到涉外收入2234.4亿元,支付涉外收入2195亿元,实现涉外收支盈余350亿元。2020年1-4月,我行客户涉外收入总额为86238亿元,涉外支付总额为88053亿元,涉外支付赤字总额为1815亿元。

以美元计,2020年4月,我行涉外收入3161亿美元,支付3112亿美元,涉外收支盈余49亿美元。2020年1-4月,我行代表客户累计涉外收入1232亿美元,累计涉外支付12578亿美元,累计涉外收支逆差258亿美元。

附:名词解释及相关注释

国际收支是指中国境内居民与非居民之间的所有经济交易。

银行结售汇指银行为客户和自身办理的结售汇业务,包括远期结售汇数据和期权行权数据,不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇的统计时点是人民币与外汇发生兑换的时间点。其中,结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行,结汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结汇和售汇的区别就是结汇和售汇的区别。银行结售汇形成的差额将通过银行间外汇市场的买卖进行结算。这是中国外汇储备变化的主要原因。我行结汇和售汇不按照居民交易和非居民交易的原则计算,仅包括我行与客户及我行之间的本币和外币交易,即人民币和外币交易

期末远期结售汇累计未到期金额是指我行与客户签订的远期结售汇合同在期末仍未到期的余额。差额是指未结长期结售汇差额。合同金额与累计未到期金额的关系为:期末远期结售汇累计未到期金额=期末远期结售汇累计未到期金额。本期远期结售汇合同金额——本期远期结售汇合同金额——本期远期结售汇清算金额。

未到期期权的净Delta风险敞口是指银行在该期末向客户处理的期权业务的累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。为了管理这部分风险,银行通常在期权合约期间在外汇市场进行对冲。

银行代表客户的涉外收付是指境内非银行常驻机构和个人(统称非银行部门)与非居民机构和个人之间通过境内银行进行的收付,不包括现金收付和银行自身的涉外收付。具体包括:非银行部门与非居民之间通过境内银行进行的跨境收支(包括外汇和人民币),非银行部门与非居民之间通过境内银行进行的境内收支(不包括境内居民个人与境内非居民个人之间的人民币收支)。统计时间点是客户在国内银行处理涉外收支的时间点。其中,银行涉外收入是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的收入,银行涉外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。

银行代表外国客户的收付是国际收支统计的一个组成部分,但其统计原则不同于国际收支的权责发生制。采用收付实现制,仅反映境内非银行部门与非居民之间的资本流动。它不能反映实物交易和银行自身的对外交易。统计范围小于国际收支统计。

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热门外汇关键词:人民币   美元

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