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小心了!风险越来越密集 但市场一直在视而不见

2020-06-23 16:13:33【外汇行情】人次阅读

摘要上升小心了!风险越来越密集,但市场一直在视而不见随着投资者为推动这一轮全球股市反弹而忽视的假想风险成为现实,市场还能继续强势上涨吗?投资者对此必须予以警惕。一些放松封锁的国家出现了新冠疫情感染人数上升,地缘政治紧张局势在加剧,企业财务状况步履蹒跚——这将使下一个财季感到特别痛苦,而英国无协议脱欧的风险也不容忽视。“在3月底和4月受益于利差反弹通过增加信贷后,

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小心了!风险越来越密集,但市场一直在视而不见

随着投资者为推动这一轮全球股市反弹而忽视的假想风险成为现实,市场还能继续强势上涨吗?投资者对此必须予以警惕。

一些放松封锁的国家出现了新冠疫情感染人数上升,地缘政治紧张局势在加剧,企业财务状况步履蹒跚——这将使下一个财季感到特别痛苦,而英国无协议脱欧的风险也不容忽视。

“在3月底和4月受益于利差反弹通过增加信贷后,我们一直在获利了结,”AllianceBernstein的 John Taylor说,“我不仅会担心第二波新冠疫情和封锁措施,而且还会担心随着政府开始解除支持措施,经济将如何保持势头。”

英国央行放缓量化宽松计划步伐的第二天,美联储的数据显示,该行资产负债表收缩了1%,这是自2月底以来的首次下滑。

中央银行和政府用来支撑市场的数万亿美元推动了全球反弹,而各种风险的融合可能会结束这种反弹。各类资产不断增长,无视了惨不忍睹的经济数据,导致了全球范围内证券的普遍错误定价。

如此剧烈的错位,导致股市和汇市的波动性降至疫情爆发前的水平,而作为全球公认的避风港的日元也跌破了5年平均水平,本季度的表现几乎逊于所有G10货币。

野村国际集团的G10货币策略师Jordan Rochester说:“尾部风险的定价非常低,这令人担忧。”“其中最大的问题是,政策制定者有可能放缓刺激措施。过去一周,我们实际上看到了美联储资产负债表的收缩。”

看涨交易者似乎毫不在乎的一个解释是,面对无休止的混乱,他们只是担心现在。

法国资产管理公司Carmignac Gestion SA战略投资委员会成员Didier Saint-Georges说:“市场通过缩短投资期限来应对缺乏中期可见性的问题。”“这就解释了为什么人们关注眼前的复苏和周期性股票的追赶,但也解释了市场的脆弱性。”

正是这种聚焦于此时此地的关注,可能会让负面消息汇聚在一起,让多头难以忽视。

根据世界卫生组织(WHO)的数据,新冠疫情病例在6月21日单日上升至创纪录的水平,其中加州报告病例激增,德国的感染率连续第三天上升。冠状病毒并没有像一些人希望的那样消失。

另外,违约率也在上升,一些石油设备和服务公司已出现违约。

市场可能开始意识到复苏放缓,Netflix Inc.和亚马逊等受益于员工在家工作的公司股价周一表现良好,金价上涨1%,30年期德国国债收益率自5月份以来首次跌破零。

鉴于全球资产的错误定价水平,调整可能是痛苦的。由于斯托克欧洲600指数在利润预期下降的情况下仍然上涨,两者之间的差距达到了历史新高。市场正对第二季度的业绩感到焦虑不安,这将表明封锁对企业的伤害有多严重。

“真正的风险是,长期影响不仅持续时间会比人们想象的要长,而且还会产生更大的影响,”安联全球投资公司伦敦资金经理Kacper Brzezniak说道。

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