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货币基金份额怎么算-基金份额和收益是怎么算的?

2020-09-10 17:21:06【外汇汇率】人次阅读

摘要基金份额净值与面值认购份额怎么算?假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00

基金份额净值与面值认购份额怎么算?

基金份额净值与面值认购份额怎么算?

假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)

基金份额和收益是怎么算的?

基金份额和收益是怎么算的?

申购的基金确认成功后如果没有经历拆分或者红利再投资,持有基金份额不会变化;以你举的例子来说,第一天上涨10%,持有基金市值为1100,第二天又上涨10%,则持有基金份额为1210元,每一个工作日的涨跌幅度都是以前一个工作日的持有市值为基数的。希望你能明白。

货币基金持有份额5311.14份是多少钱?

货币基金持有份额5311.14份是多少钱?

货币基金每日分红的,每天价格都是1元钱; 货币基金的净值是不变的, 货币基金持有份额5311.14份就是5311.14元 它的收益是每天计算一次,也就是每万份的收益,假如你买了1000元,今天每万份的收益是1.2元,那么你今天的收益就是1000×1.2/10000=0.12元, 收益每日计算一次并发放到你的账户,你赎回的时候就是每日的收益累加值, 在每个月的月底货币基金会自动把你的收益转换成份额, 这部分份额下个月起也会计算收益,你赎回的时候只要赎回所有份额即可。

货币基金的收益每万份收益是怎么算来的?

货币基金的收益每万份收益是怎么算来的?

每万份基金净收益是指每1万份基金份额在某一日或者某一时期所取得的基金净收益额。其计算方法为将每日每份额基金净收益乘以10000,具体公式为:日每万份基金净收益=(当日基金净收益/当日基金份额总额)×10000;期间每万份基金净收益=期间日每万份基金净收益之和。

热门外汇关键词:货币基金份额怎么算

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