I Feel It Coming(The Weeknd ft. Daft Punk).mp3来自查理谈股 00:00 03:28

【大盘分析】今年以来，市场两极分化愈加明显。尽管主要股指年内均上涨，但大多数个股走势极其疲弱。根据统计，截至2月3日收盘，年内两市共有3183只A股下跌，占比高达76.5%。崦同时数据显示，截至3日收盘，沪指年内上涨1.27%，深成指上涨5.27%，中小板指上涨7.52%，创业板指上涨8.68%，沪深300指数上涨5.26%。由此不难看出，两市主要股指均上涨。然而，反映到个股上却是近八成的公司年内下跌，市场赚钱效应相当之弱。数据显示，截至3日，年内跌幅超过一成的个股高达2019只，占比约五成。其中，645只个股年内下跌逾两成。其实，大多数个股的下跌从代表小市值公司的中证1000指数便可见一斑，该指数年内下跌逾5%。机构抱团，成为最近一两年A股市场的主要特征。去年两市涨跌个股各半，而今年仅一个多月市场就已呈现出典型的“二八”分化。对于投资者来说，莫过于多数人处于赚了指数亏了钱的状态，机构抱团造就了少部分大市值的头部企业，却导致了大多数中小市值股票的存量流动性遭到了分流，整个A股市场呈现出明显的两极分化现象。

 

今早A股三大指数集体低开，沪指跌0.38%，深成指跌0.64%，创业板指跌0.47%，注册制次新股、半导体、稀土板块开盘走弱。A50开盘就是狂跌，今天大盘回踩就是机会。

 

【消息面】

1.美股三大指数齐收涨，道指初步收涨约35点，中概电商股走高，光伏太阳能板块走低，拼多多收涨6.1%，盘中股价创新高

2.外资增持人民币债券势头猛 首月日均成交创历史新高

3.去年新增投保董责险的A股公司数量约有170家

4.监管全面升级 百万亿支付市场将迎重塑

5.“二八现象”明显 新发基金降温苗头扎眼

6.1580家深市公司逾七成去年业绩预盈

7.上市公司开年定增募资857亿元，42家基金公司参与，平均浮盈超30%

8.14%资金贡献28%收益，险资去年投资股票和基金赚超3100亿元

 

【技术】隔夜美股三大指数窄幅震荡，道琼斯指数日线周期收小阳线，纳斯达克指数收小阴线，A股三大指数窄幅震荡整理，上证日线周期收小阴线，创业板指数日线周期收小阴线，MACD指标快慢线零轴上方死叉张口，绿色量能柱放量，小时周期MACD指标快慢线零轴下方金叉张口，红色量能柱放量，15分钟周期MACD指标快慢线零轴上方死叉张口，绿色量能柱放量，中浪级别上攻不变，大周期多头趋势保持完好。

 

【综合分析】当前抱团程度跟历史相比并没有特别夸张，基金持股集中度高是常态。比较夸张的是基金重仓股的估值特别是相对估值很高，公募基金重仓的前100大个股市盈率中位数相比市场整体，已经远远突破了2015年的高点，抱团股票相对市场整体估值奇高。在新股常态化高速发行、退市新规落地实施、全面注册制渐行渐近的背景下，行业龙头股估值溢价开始显现，少数龙头个股在各类指数中的权重逐步提升，后市出现结构性行情的美股化趋势或将成为新常态。从中长期看，A股市场核心资产抱团现象不会瓦解只会加剧。

 

【策略】根据技术面的信息，上证和创业板指数日线及以上的大周期保持多头趋势，大盘没有跌多少，可是个股又回到了抱团的时代，两市上涨个股不超过1000只，下跌个股则超过3000多只，怪不得对于A股这波上涨，大部分个股跟跌不跟涨，盘面很惨淡，茅台还在不断创下新高的水平，只有茅台在上涨，不公平，可是，如果没有茅台在上涨，估计盘面更加不好看了，其他的中小票如果想要有所走强的话，就必须要靠券商股来带动，近期的大部分券商股都被边缘化了，不少券商股在本轮调整中不断创下新低的水平，以前的券商股跌多了会反弹，现在的券商股跌多了会跌得更多，券商股还算是有业绩支撑的，都受到机构如此抛弃，机构的眼里只有核心资产，A股的核心资产觉得贵了就买港股的核心资产，总之就是不买中小票，低估板块也只有极少数龙头才会被有些机构看中，就算是龙二都不行，如券商股里面只剩下东方财富这个核心资产了，其他的券商股就连传统龙头中信证券也表现得较弱了，更别谈其他的券商股了，现在的逻辑是低估下面还有低估，证券行业整个板块的走势在A股所有的还要中比较还可以，但券商信托板块已经完全跌破了平台，创了新低，伴随着资金的持续流出，年前出现大涨的概率不大，后面的交易日大概率会企稳后，出现一波小幅的反弹，高度预期不能太乐观。

 

昨天又炸了一支白马，科大讯飞闪崩跌停，龙虎榜显示有机构砸盘。很多朋友问我这股是不是业绩提前泄露了，我觉得有可能吧。但科大讯飞这公司的业绩......就没好过。

 

我拉了一下它的扣非利润，2014年2.9亿，2015年3.1亿，2016年2.5亿，2017年3.6亿，2018年2.6亿，2019年4.8亿，今年前三个季度是8300万。

 

简单解释一下，扣非利润就是扣除掉非经常性损益后的利润，科大讯飞的利润里常年都是靠政府补贴撑起来的，挤干了水分后就是我上面列的数据，常年就在两三亿的水平徘徊，支撑着千亿市值。

 

反正只要有人问我这股，我肯定是不碰的。年年说业绩成长，七八年了也没涨，我整不明白它靠什么成长，所以这饼我不吃。

 

【主线题材分析】

1、抱团股：科技股午后集体走弱，消息面没有看到什么利空，纯粹是部分机构年前避险调仓加上技术面走坏才引起了市场的恐慌。此前拜登的上台也预期了科技层面的矛盾会缓和，芯片的出口会放松，这对我国自主可控的计划也会产生一定影响，所以去年大选后就很少提及科技了，提也基本上是短期的博弈机会。

 

抱团的主线就是稀土，核心是【盛和资源】，思路上是【紫金矿业】的补涨延续。这个方向今天盛和有低吸机会还可以再关注下，别的品种不是太有把握。化工的关注度在升高，建议持续跟踪。

 

2、人气股：昨天早盘我就说过次新要有回流，【药易购】能反弹是前天跌幅过大了，昨天低开后形成了博弈买点，今天是不能再去追了，只是说一下思路。

 

昨天大长腿个股挺多，【祥源文化】早上拉太急导致盘口不稳，封了个超级烂板，感觉像是资金自救出货。【君正集团】此前是预期蚂蚁金服和监管和解了，盘后消息也出来了，今天要注意兑现的风险。【陕西黑猫】回报不错，机构继续大买，那今天冲过前面的大阴线是有机会了，换手充分后的上板也是一个关注机会。但是盈亏比更好的还是看【郑州煤电】，一路下来50%基本没有一个像样的反弹，这个位置合理是要修复20%的，后面找分时低位关注应该风险可控。

 

指数年前还是看震荡，涨多看风险，跌多看机会。机构的动作显然是抛弃科技、军工这种进攻品种，拥抱白酒、猪肉等消费类的防守品种。接力大环境继续萎靡，不适合猛干，倾向于找前期强势股低吸埋伏或者一些独立的短庄股。

 

操作上，还是按照既定策略来，周三有遇阻回落、周四左右再出手会更合适些。至于过节仓位，以目前的行情形势，5-8成是合适的，当然，若是有担心节日期间的不确定性，那就5成左右，进可攻退可守，具体还看大家的个人习惯，适合自己的就是最好的。

 

目前行情还是围绕基金抱团股操作，尤其是一些抗跌的，后面大概率新高。
低吸股：东方雨虹7个点，可以兑现一半。

中联重科：当天没回踩点位，买入赚钱的，拉高记得出。

2月4日低吸股票池：002142宁波银行
介入区间：绿盘，回踩低吸。

止损：10个点

 

【资讯集锦】

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