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华夏沪深300指数增强C_经理(宋洋)基金001016基金档案及业绩分析

2020-07-23 06:38:56【基金净值】人次阅读

摘要95%×沪深300指数收益率+1.5%基金全称:华夏沪深300指数增强型证券投资基金 简称:华夏沪深300指数增强C基金代码:001016华夏沪深300指数增强C基金类型:股票指数基

95%×沪深300指数收益率+1.5%

基金全称:华夏沪深300指数增强型证券投资基金  简称:华夏沪深300指数增强C

基金代码:001016

华夏沪深300指数增强C基金类型:股票指数

基金001016发行日期:2015年01月16日

成立日期/规模:2015年02月10日 / 6.882亿份  资产规模:3.19亿元

份额规模:2.3209亿份

基金管理人:华夏基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:宋洋

基金001016成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.50%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金华夏沪深300指数增强C为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

1、股票投资策略 华夏沪深300指数增强C基金为指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成分股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子分析模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,实现超额收益。 (1)多因子模型 华夏沪深300指数增强C基金的多因子模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析框架,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,包括估值因子、财务质量因子、成长因子、市场因子、分析师预期因子等几大类因子,每类因子分别由多项指标组合而成。各类因子根据其类型和效果赋予不同的权重,对股票组合进行综合评价后,构建出投资组合。公司量化团队将根据市场宏观环境、政策、预期等信息的变化,对模型结构进行动态调整,以保证量化模型能够紧跟市场环境,最大程度发挥效果。 (2)风险控制与调整 华夏沪深300指数增强C基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。华夏沪深300指数增强C基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 2、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 3、股指期货投资策略 华夏沪深300指数增强C基金股指期货投资将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低 股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 4、国债期货投资策略 华夏沪深300指数增强C基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与国债期货投资。此外,华夏沪深300指数增强C基金还将适度投资于其他基金以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是替代跟踪标的指数的成份股及被选成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,华夏沪深300指数增强C基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:华夏沪深300指数增强C   基金001016   宋洋   股票指数基金   华夏基金

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