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天弘中证全指证券公司C_经理(沙川)基金008591基金档案及业绩分析

2020-07-29 11:06:28【基金净值】人次阅读

摘要中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 简称:天弘中证全指证券公司C基金代码:00

中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金  简称:天弘中证全指证券公司C

基金代码:008591

天弘中证全指证券公司C基金类型:股票指数

基金008591发行日期:2019年12月18日

成立日期/规模:2019年12月20日 / 0.108亿份  资产规模:0.40亿元

份额规模:0.4233亿份

基金管理人:天弘基金

基金托管人:国泰君安 基金经理人:沙川、张子法

基金008591成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.20%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金天弘中证全指证券公司C为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金天弘中证全指证券公司C为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

(1)股票投资组合构建 天弘中证全指证券公司C基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),天弘中证全指证券公司C基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。天弘中证全指证券公司C基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 天弘中证全指证券公司C基金所构建的股票投资组合将根据中证全指证券公司指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,天弘中证全指证券公司C基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,天弘中证全指证券公司C基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据天弘中证全指证券公司C基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,天弘中证全指证券公司C基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制天弘中证全指证券公司C基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、债券投资策略 天弘中证全指证券公司C基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。天弘中证全指证券公司C基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、资产支持证券投资策略 天弘中证全指证券公司C基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,天弘中证全指证券公司C基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,天弘中证全指证券公司C基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,天弘中证全指证券公司C基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、其他金融工具投资策略 天弘中证全指证券公司C基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现天弘中证全指证券公司C基金的投资目标。天弘中证全指证券公司C基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。同时,天弘中证全指证券公司C基金还将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资。

热门基金关键词:天弘中证全指证券公司C   基金008591   沙川   张子法   股票指数基金   天弘基金

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