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国泰创业板指数(LOF)_经理(徐成城)基金160223基金档案及业绩分析

2020-07-29 15:57:04【基金净值】人次阅读

摘要创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 简称:国泰创业板指数(LOF)基金代码:160223(主代码)国泰创业板指数(

创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:国泰创业板指数证券投资基金(LOF)  简称:国泰创业板指数(LOF)

基金代码:160223(主代码)

国泰创业板指数(LOF)基金类型:股票指数

基金160223发行日期:2016年09月28日

成立日期/规模:2016年11月11日 / 2.258亿份  资产规模:1.09亿元

份额规模:1.2298亿份

基金管理人:国泰基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:徐成城

基金160223成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.15%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金国泰创业板指数(LOF)为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

1、股票投资策略 国泰创业板指数(LOF)基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致国泰创业板指数(LOF)基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,国泰创业板指数(LOF)基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、固定收益类投资工具投资策略 国泰创业板指数(LOF)基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。国泰创业板指数(LOF)基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 3、资产支持证券投资策略 国泰创业板指数(LOF)基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 4、权证投资策略 国泰创业板指数(LOF)基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。国泰创业板指数(LOF)基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

热门基金关键词:国泰创业板指数(LOF)   基金160223   徐成城   股票指数基金   国泰基金

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