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永赢沪深300A_经理(李永兴)基金007538基金档案及业绩分析

2020-07-29 16:38:41【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 简称:永赢沪深300A基金代码:007538永赢沪深300A基金类型:股

沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:永赢沪深300指数型发起式证券投资基金  简称:永赢沪深300A

基金代码:007538

永赢沪深300A基金类型:股票指数

基金007538发行日期:2019年07月01日

成立日期/规模:2019年07月09日 / 1.684亿份  资产规模:2.27亿元

份额规模:2.2573亿份

基金管理人:永赢基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:李永兴、万纯

基金007538成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.80%

最高申购费率:1.00%  最高赎回费率:1.50%

基金永赢沪深300A是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型证券投资基金。基金永赢沪深300A为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

正常情况下,永赢沪深300A基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 1、股票投资策略 通常情形下,永赢沪深300A基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。同时,永赢沪深300A基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 (1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 (2)不定期调整 ①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,永赢沪深300A基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; ②根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数; ③根据法律法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,永赢沪深300A基金可以对投资组合管理进行适当的调整,力争降低跟踪误差。 2、债券投资策略 永赢沪深300A基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。永赢沪深300A基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 3、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。永赢沪深300A基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 4、其他金融工具投资策略 (1)权证投资策略 权证为永赢沪深300A基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货投资策略 永赢沪深300A基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。永赢沪深300A基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 5、融资及转融通证券出借业务投资策略 永赢沪深300A基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,永赢沪深300A基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,永赢沪深300A基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为永赢沪深300A基金份额持有人增厚投资收益。

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