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华夏睿阳一年持有混合_经理(蔡向阳)基金009011基金档案及业绩分析

2020-07-29 19:04:12【基金净值】人次阅读

摘要中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%基金全称:华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 简称:华夏睿阳一年持有混合

中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

基金全称:华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金  简称:华夏睿阳一年持有混合

基金代码:009011

华夏睿阳一年持有混合基金类型:混合型

基金009011发行日期:2020年03月02日

成立日期/规模:2020年03月18日 / 13.677亿份  资产规模:13.68亿元

份额规模:13.6773亿份

基金管理人:华夏基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:蔡向阳

基金009011成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:0.00%

基金华夏睿阳一年持有混合为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。基金华夏睿阳一年持有混合将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

1、资产配置策略 华夏睿阳一年持有混合基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、股票投资策略 在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势的研究判断与分析,把握经济发展过程中所蕴含的投资机会,选择符合社会发展趋势的行业进行投资,并通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 基于华夏睿阳一年持有混合基金对回撤水平的控制,华夏睿阳一年持有混合基金还将通过配置安全边际相对高的个股以达到预期的控制水平。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 3、固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (2)可转换公司债券投资策略 华夏睿阳一年持有混合基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,华夏睿阳一年持有混合基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 (3)资产支持证券投资策略 华夏睿阳一年持有混合基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 4、股指期货投资策略 华夏睿阳一年持有混合基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 5、国债期货投资策略 华夏睿阳一年持有混合基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 6、股票期权投资策略 华夏睿阳一年持有混合基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。华夏睿阳一年持有混合基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 华夏睿阳一年持有混合基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:华夏睿阳一年持有混合   基金009011   蔡向阳   混合型基金   华夏基金

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