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招商丰凯混合C_经理(付斌)基金002582基金档案及业绩分析

2020-07-29 19:46:11【基金净值】人次阅读

摘要50%×沪深300指数收益率 + 50%×中债综合指数收益率基金全称:招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 简称:招商丰凯混合C基金代码:002582招商丰凯混合C基金类型:混

50%×沪深300指数收益率 + 50%×中债综合指数收益率

基金全称:招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金  简称:招商丰凯混合C

基金代码:002582

招商丰凯混合C基金类型:混合型

基金002582发行日期:2016年08月19日

成立日期/规模:2016年08月24日 / 6.000亿份  资产规模:1.49亿元

份额规模:1.2936亿份

基金管理人:招商基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:付斌、张磊

基金002582成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.15%

销售服务费率:0.20%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金招商丰凯混合C是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

1、大类资产配置策略 招商丰凯混合C基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置的整体规划,灵活调整股票资产的仓位: 2、股票投资策略 招商丰凯混合C基金主要采取自下而上的选股策略。 (1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。招商丰凯混合C基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 盈利能力方面,招商丰凯混合C基金主要通过净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 成长能力方面,招商丰凯混合C基金主要通过EPS 增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度; 估值水平方面,招商丰凯混合C基金主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA 等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 (2)公司质量评估 在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 3、债券投资策略 招商丰凯混合C基金采用债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定招商丰凯混合C基金投资组合久期的长短。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应的期限结构策略。 (3)个券选择策略 通过分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益匹配最佳的组合。 (4)相对价值判断策略 根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 (5)可转换公司债投资策略 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 4、权证投资策略 招商丰凯混合C基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。 5、股指期货投资策略 招商丰凯混合C基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。招商丰凯混合C基金力争利用股指期货的杠杆作用,以实现管理市场风险和调节股票仓位的目的。 6、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下,招商丰凯混合C基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。

热门基金关键词:招商丰凯混合C   基金002582   付斌   张磊   混合型基金   招商基金

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