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华夏鼎利债券发起式C_经理(何家琪)基金002460基金档案及业绩分析

2020-07-29 21:21:32【基金净值】人次阅读

摘要中债综合指数基金全称:华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 简称:华夏鼎利债券发起式C基金代码:002460华夏鼎利债券发起式C基金类型:债券型基金002460发行日期:201

中债综合指数

基金全称:华夏鼎利债券型发起式证券投资基金  简称:华夏鼎利债券发起式C

基金代码:002460

华夏鼎利债券发起式C基金类型:债券型

基金002460发行日期:2016年11月14日

成立日期/规模:2016年11月18日 / 0.114亿份  资产规模:1.23亿元

份额规模:1.0701亿份

基金管理人:华夏基金

基金托管人:中信银行 基金经理人:何家琪、董阳阳

基金002460成立来分红:每份累计0.19元(19次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金华夏鼎利债券发起式C为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

1、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、债券类属配置策略 华夏鼎利债券发起式C基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 3、久期管理策略 华夏鼎利债券发起式C基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 4、收益率曲线策略 华夏鼎利债券发起式C基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。华夏鼎利债券发起式C基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 5、信用债券投资策略 华夏鼎利债券发起式C基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,华夏鼎利债券发起式C基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 6、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 华夏鼎利债券发起式C基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,华夏鼎利债券发起式C基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,华夏鼎利债券发起式C基金将及时减仓。 7、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,华夏鼎利债券发起式C基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 8、国债期货投资策略 华夏鼎利债券发起式C基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 此外,在严格控制风险的前提下,华夏鼎利债券发起式C基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,华夏鼎利债券发起式C基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:华夏鼎利债券发起式C   基金002460   何家琪   董阳阳   债券型基金   华夏基金

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