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嘉实中证主要消费ETF联接C_经理(刘珈吟)基金009180基金档案及业绩分析

2020-07-30 00:22:18【基金净值】人次阅读

摘要中证主要消费指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%基金全称:嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 简称:嘉实中证主要消费ETF联接C

中证主要消费指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基金全称:嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  简称:嘉实中证主要消费ETF联接C

基金代码:009180

嘉实中证主要消费ETF联接C基金类型:联接基金

基金009180发行日期:2020年03月20日

成立日期/规模:2020年04月22日 / 0.467亿份  资产规模:0.10亿元

份额规模:0.0972亿份

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:刘珈吟

基金009180成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.20%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金嘉实中证主要消费ETF联接C为嘉实中证主要消费ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证主要消费ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,基金嘉实中证主要消费ETF联接C的业绩表现与中证主要消费指数及嘉实中证主要消费ETF的表现密切相关。基金嘉实中证主要消费ETF联接C的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

(1)资产配置策略 嘉实中证主要消费ETF联接C基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,嘉实中证主要消费ETF联接C基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。嘉实中证主要消费ETF联接C基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 (2)衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,嘉实中证主要消费ETF联接C基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。嘉实中证主要消费ETF联接C基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 ①股指期货投资策略 嘉实中证主要消费ETF联接C基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。嘉实中证主要消费ETF联接C基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 ②股票期权投资策略 嘉实中证主要消费ETF联接C基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 (3)资产支持证券投资策略 嘉实中证主要消费ETF联接C基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 (4)融资及转融通证券出借 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,嘉实中证主要消费ETF联接C基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。嘉实中证主要消费ETF联接C基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、嘉实中证主要消费ETF联接C基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,嘉实中证主要消费ETF联接C基金将从其最新规定。 (5)随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。

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