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工银添利债券A_经理(杜海涛)基金485107基金档案及业绩分析

2020-07-30 04:19:47【基金净值】人次阅读

摘要80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数基金全称:工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 简称:工银添利债券A基金代码:485107工银添利债券A基金类型:债券型基

80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数

基金全称:工银瑞信信用添利债券型证券投资基金  简称:工银添利债券A

基金代码:485107

工银添利债券A基金类型:债券型

基金485107发行日期:2008年03月05日

成立日期/规模:2008年04月14日 / 48.291亿份  资产规模:5.68亿元

份额规模:4.3028亿份

基金管理人:工银瑞信基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:杜海涛、谷衡

基金485107成立来分红:每份累计0.56元(10次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

基金工银添利债券A为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。

工银添利债券A基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 1、利率策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。工银添利债券A基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 2、信用策略 信用策略小组根据国民经济运行周期阶段,分析公司债券、企业债券等发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定公司债券、企业债券的信用风险利差。 对公司债券、企业债券信用级别的研判与投资,主要是发现信用风险利差上的相对投资机会,而不是绝对收益率的高低。 3、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,主要选择定价合理或价值被低估的企业(公司)债券进行投资。 4、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 工银添利债券A基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。工银添利债券A基金持有的可转换债券可以转换为股票。 5、资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 工银添利债券A基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 6、新股申购投资策略 在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定价差,从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式。 工银添利债券A基金将研究首次发行股票(IPO)及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,并参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。 工银添利债券A基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。 工银添利债券A基金持有的权益类资产必须在其上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出。

热门基金关键词:工银添利债券A   基金485107   杜海涛   谷衡   债券型基金   工银瑞信基金

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