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华夏价值精选混合_经理(王怡欢)基金007592基金档案及业绩分析

2020-07-30 10:51:47【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%基金全称:华夏价值精选混合型证券投资基金 简称:华夏价值精选混合基金代码:007592

沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

基金全称:华夏价值精选混合型证券投资基金  简称:华夏价值精选混合

基金代码:007592

华夏价值精选混合基金类型:混合型

基金007592发行日期:2019年12月16日

成立日期/规模:2020年01月10日 / 23.102亿份  资产规模:20.80亿元

份额规模:22.8138亿份

基金管理人:华夏基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:王怡欢

基金007592成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金华夏价值精选混合为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中风险品种。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

1、资产配置策略 华夏价值精选混合基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、股票投资策略 华夏价值精选混合基金旨在通过严格的风险控制来追求长期较高的复合收益率。价值投资的核心在于如何判断个股或公司的内在价值,估值方法本质是对未来创收能力和确定性的判断,涉及到对所处行业、行业内部竞争地位的判断。 华夏价值精选混合基金从定性及定量两方面对上市公司进行分析筛选,并通过基金管理人的估值模型,精选出具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业进行重点投资,通过扎实的基本面研究,自下而上选择具有核心竞争力的优质价值蓝筹和行业龙头企业,寻求具有竞争优势的低估值股票。华夏价值精选混合基金所坚持的价值投资,在某种程度上表现为低估值投资、逆向投资,华夏价值精选混合基金将不断完善投资方法论,使其具有可持续、可复制性,不受市场风格波动以及资金规模大小的影响。华夏价值精选混合基金管理人将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合;个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。华夏价值精选混合基金对境内股票及港股通标的股票的选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。重点关注的价值型股票主要包括:(1)以市盈率(PE)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)、每用户平均收入(ARUP)等为代表的估值低于同类或者业务接近的上市公司水平,或者低于市场平均水平;(2)企业经过并购和资产重组等事项后,基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识;(3)同一类型或者业务接近的公司,或同一家公司在多地上市的,优先选择估值更具优势的市场投资。 基金参与港股通交易,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 3、固定收益品种投资策略 ①债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 ②可转换公司债券投资策略 华夏价值精选混合基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,华夏价值精选混合基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 ③资产支持证券投资策略 华夏价值精选混合基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 4、股指期货和股票期权投资策略 华夏价值精选混合基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,适度参与股指期货、股票期权投资。通过对现货市场和期货、股票期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、股票期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货、股票期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货、股票期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 华夏价值精选混合基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 5、国债期货投资策略 华夏价值精选混合基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,适度参与国债期货投资。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:华夏价值精选混合   基金007592   王怡欢   混合型基金   华夏基金

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