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国泰蓝筹精选混合C_经理(李恒)基金008175基金档案及业绩分析

2020-07-30 11:05:07【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%基金全称:国泰蓝筹精选混合型证券投资基金 简称:国泰蓝筹精选混合C基金代码:008175国泰蓝

沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%

基金全称:国泰蓝筹精选混合型证券投资基金  简称:国泰蓝筹精选混合C

基金代码:008175

国泰蓝筹精选混合C基金类型:混合型

基金008175发行日期:2020年02月24日

成立日期/规模:2020年02月27日 / 47.562亿份  资产规模:0.12亿元

份额规模:0.1231亿份

基金管理人:国泰基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:李恒

基金008175成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.50%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金国泰蓝筹精选混合C为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金国泰蓝筹精选混合C投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(一)大类资产配置策略 国泰蓝筹精选混合C基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 (二)蓝筹主题的界定 国泰蓝筹精选混合C基金主要投资蓝筹主题证券,满足以下条件之一的公司都可以纳入国泰蓝筹精选混合C基金所指的蓝筹主题: 1、市值在市场前二分之一、业绩优良的公司; 2、过去三年中有两年或以上现金分红比例高于市场平均值的公司; 3、在细分行业领域中业务规模位于行业前三分之一的企业。 (三)股票投资策略 国泰蓝筹精选混合C基金结合对蓝筹主题内各公司财务指标的分析和各公司在所属行业当中的竞争地位、企业的盈利前景及成长空间、分红派现能力等的分析研究,综合判断其投资价值,精选个股进行投资。 (四)港股通标的股票投资策略 国泰蓝筹精选混合C基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (五)债券投资策略 国泰蓝筹精选混合C基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。 (六)资产支持证券投资策略 国泰蓝筹精选混合C基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (七)股指期货投资策略 国泰蓝筹精选混合C基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 (八)国债期货投资策略 基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,谨慎进行对国债期货的投资。

热门基金关键词:国泰蓝筹精选混合C   基金008175   李恒   混合型基金   国泰基金

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