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易方达香港小型股指数C_经理(刘树荣)基金006263基金档案及业绩分析

2020-07-30 18:57:50【基金净值】人次阅读

摘要恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%基金全称:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF) 简称:易方达香港小型股指

恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金全称:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)  简称:易方达香港小型股指数C

基金代码:006263

易方达香港小型股指数C基金类型:QDII-指数

基金006263发行日期:

成立日期/规模:2018年08月13日 / --  资产规模:0.03亿元

份额规模:0.0289亿份

基金管理人:易方达基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:刘树荣

基金006263成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.80%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.20%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金易方达香港小型股指数C属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金易方达香港小型股指数C主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金易方达香港小型股指数C主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

1、资产配置策略 易方达香港小型股指数C基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;易方达香港小型股指数C基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 易方达香港小型股指数C基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 2、权益类品种投资策略 易方达香港小型股指数C基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,易方达香港小型股指数C基金可适当借出证券,以更好实现易方达香港小型股指数C基金的投资目标。 (1)组合复制策略 易方达香港小型股指数C基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 (2)替代性策略 当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致易方达香港小型股指数C基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代,并以降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时,易方达香港小型股指数C基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。 3、金融衍生品投资策略 (1)减少现金拖累 考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,易方达香港小型股指数C基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,易方达香港小型股指数C基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。 (2)投资替代 如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致易方达香港小型股指数C基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止易方达香港小型股指数C基金投资相关股票的情形时,为更好地实现投资目标,易方达香港小型股指数C基金可投资于金融衍生品,进行投资替代。 4、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:易方达香港小型股指数C   基金006263   刘树荣   QDII-指数基金   易方达基金

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