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交银创新领航混合_经理(郭斐)基金008955基金档案及业绩分析

2020-07-30 19:07:23【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%基金全称:交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 简称:交银创新领航混合基金代码:0089

沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

基金全称:交银施罗德创新领航混合型证券投资基金  简称:交银创新领航混合

基金代码:008955

交银创新领航混合基金类型:混合型

基金008955发行日期:2020年02月24日

成立日期/规模:2020年02月27日 / 49.432亿份  资产规模:49.43亿元

份额规模:49.4320亿份

基金管理人:交银施罗德基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:郭斐

基金008955成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金交银创新领航混合是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 基金交银创新领航混合可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

交银创新领航混合基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用修正后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类资产配置,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获取投资组合的较高回报。 1、大类资产配置 交银创新领航混合基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在沪深A股、港股、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、股票投资策略 交银创新领航混合基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 (1)“创新领航”主题的界定 面对日益激烈的市场竞争和复杂多变的外部环境,企业只有坚持创新,才能不断提高核心竞争力,保持竞争优势,从而实现可持续地发展。交银创新领航混合基金所指的“创新领航”主题涵盖了把创新发展作为应对环境变化、增强发展动力、把握主动权的发展之策,实现关键核心技术自主可控、推动产品和产业向价值链中高端跃升、甚至引领行业发展新方向的优质上市企业。 交银创新领航混合基金对“创新领航”主题覆盖的上市公司主要从两个方面进行考量:一方面,交银创新领航混合基金重点考虑上市公司能够通过技术创新、产品创新、服务创新、营销创新、流程创新、管理模式创新、商业模式创新等一种或多种创新形式,为公司带来先发优势、提高产品质量或提升服务水平、降低成本,从而提升长期竞争优势或盈利能力,在市场竞争中掌握主动权;另一方面,交银创新领航混合基金考虑上市公司在所属行业内所发挥的引领带头作用,以标杆形象积极推动产业结构升级,引领行业发展新方向。同时,交银创新领航混合基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,交银创新领航混合基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。交银创新领航混合基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)个股投资策略 1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: 盈利能力指标:如市盈率(P/E)、市现率(P/CashFlow)、股价与每股自由现金流比率(P/FCF)、市销率(P/S)、股价与每股息税前利润比率(P/EBIT)等; 经营效率指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、经营资产回报率(Returnonoperatingassets)等; 财务状况指标:如资产负债率(D/A)、流动比率等;研发投入指标:如研发投入与营业收入比率、科研人员数量及占比、专利数量及在同行业的占比等。 2)价值评估 股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造的因素不同,交银创新领航混合基金将借鉴市场通用估值理念,针对不同类型公司以及公司发展中所处的不同阶段,采用不同的价值评估指标对公司的内在价值进行评估,筛选出估值具有吸引力的公司作为投资目标。 (3)港股通标的股票投资策略 交银创新领航混合基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。交银创新领航混合基金将遵循创新领航主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入交银创新领航混合基金的股票投资组合。 交银创新领航混合基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 3、债券投资策略 交银创新领航混合基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,交银创新领航混合基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,交银创新领航混合基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,以期获取债券市场的长期稳定收益。 4、资产支持证券投资策略 交银创新领航混合基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 交银创新领航混合基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。交银创新领航混合基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。交银创新领航混合基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

热门基金关键词:交银创新领航混合   基金008955   郭斐   混合型基金   交银施罗德基金

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