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国泰上证180金融ETF联接_经理(艾小军)基金020021基金档案及业绩分析

2020-07-31 03:37:55【基金净值】人次阅读

摘要上证180金融股指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 简称:国泰上证180金融ETF联接基金代

上证180金融股指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:国泰上证180金融ETF联接

基金代码:020021

国泰上证180金融ETF联接基金类型:联接基金

基金020021发行日期:2011年03月01日

成立日期/规模:2011年03月31日 / 9.838亿份  资产规模:10.01亿元

份额规模:9.4087亿份

基金管理人:国泰基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:艾小军

基金020021成立来分红:每份累计0.53元(4次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金国泰上证180金融ETF联接属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金国泰上证180金融ETF联接为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

国泰上证180金融ETF联接基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过国泰上证180金融ETF联接基金投资目标ETF。国泰上证180金融ETF联接基金并不参与目标ETF的管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标,国泰上证180金融ETF联接基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非标的指数成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使国泰上证180金融ETF联接基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,国泰上证180金融ETF联接基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标ETF投资策略 (1)投资组合的构建 基金合同生效后,在建仓期内国泰上证180金融ETF联接基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,在目标ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF份额,使国泰上证180金融ETF联接基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。 (2)投资组合的投资方式 国泰上证180金融ETF联接基金投资目标ETF的两种方式如下: 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 国泰上证180金融ETF联接基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、降低跟踪误差的目的。在目标ETF暂停申购赎回、国泰上证180金融ETF联接基金投资目标ETF受到最小申购赎回单位限制的情况下,国泰上证180金融ETF联接基金可在二级市场买卖目标ETF。国泰上证180金融ETF联接基金在二级市场的ETF份额投资将不以套利为目的。 国泰上证180金融ETF联接基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以在二级市场上买卖目标ETF基金份额。国泰上证180金融ETF联接基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。通常情况下,国泰上证180金融ETF联接基金以申购和赎回为主:当收到净申购时,国泰上证180金融ETF联接基金构建股票组合、申购目标ETF;当收到净赎回时,国泰上证180金融ETF联接基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,国泰上证180金融ETF联接基金将选择作为后续实物申购目标ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。 3、成份股、备选成份股投资策略 国泰上证180金融ETF联接基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、债券投资策略 债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合,在一定的风险度下能提供最大的预期收益,或者在确定收益率上承担最小的风险。

热门基金关键词:国泰上证180金融ETF联接   基金020021   艾小军   联接基金基金   国泰基金

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