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光大增利收益债券C_经理(黄波)基金360009基金档案及业绩分析

2020-07-31 08:32:50【基金净值】人次阅读

摘要中证全债指数基金全称:光大保德信增利收益债券型证券投资基金 简称:光大增利收益债券C基金代码:360009光大增利收益债券C基金类型:债券型基金360009发行日期:200

中证全债指数

基金全称:光大保德信增利收益债券型证券投资基金  简称:光大增利收益债券C

基金代码:360009

光大增利收益债券C基金类型:债券型

基金360009发行日期:2008年09月22日

成立日期/规模:2008年10月29日 / 13.660亿份  资产规模:0.56亿元

份额规模:0.4494亿份

基金管理人:光大保德信基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:黄波

基金360009成立来分红:每份累计0.26元(7次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.40%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金光大增利收益债券C为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

光大增利收益债券C基金将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。在非债券类品种投资方面,光大增利收益债券C基金将充分发挥机构投资者在新股询价过程中的积极作用,积极参与新股(含增发新股)的申购、询价和配售,在严格控制整体风险的前提下,提高基金超额收益,力争为投资者提供长期稳定投资回报。 1.资产配置策略 光大增利收益债券C基金采取稳健的资产配置策略,通过固定收益类证券的积极管理,力求提升收益的稳定性,降低基金份额净值的波动风险;同时,根据股票市场的趋势研判及新发行股票上市公司基本面的研究,积极参与风险较低的一级市场新股申购和增发新股,力求在稳定收益的基础上,适度提高基金资产的总收益率。 2.债券投资策略 光大增利收益债券C基金将主要采用宏观分析和微观定价两个方面进行债券类投资组合的构建,宏观层面主要关注影响债券收益率水平的各个因素,包括宏观经济所处周期、货币财政政策取向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定光大增利收益债券C基金固定收益投资组合久期的合理范围。在确定固定收益投资组合的具体品种时,光大增利收益债券C基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 3. 可转换债券投资策略 可转换债券由于兼顾权益证券和固定收益类证券的特性,具有抵御股价下行风险、分享股票上涨的投资回报,光大增利收益债券C基金管理人将通过对可转换债券股性和债性的分析,把握可转换债券的价值投向,同时紧密依托行业研究员对于个股基本面的走势判断,综合考虑上市公司基本情况、转债的股性债性等特性以及流动性等要素,选择适当的可转换债券品种。投资方式可以选择二级市场买入也可一级市场申购。光大增利收益债券C基金持有的可转换债券在进入转股期后可转换为股票持有,但必须在所持有的可转换债券转换成公司股票之日起三个交易日内卖出。 4.新股申购策略 光大增利收益债券C基金在参与股票一级市场投资的过程中,光大增利收益债券C基金管理人将充分发挥机构投资者在询价、定价方面的特长,依托公司现有的投研体系的支撑,全面深入的把握上市公司基本面状况,深入发掘其内在价值,在基金合同规定的额度内,积极参与新股申购(含增发新股)、询价和配售。 光大增利收益债券C基金的新股申购投资作为债券投资的补充,将紧密依托公司现有的定量分析模型,通过统一的价值评估框架和量化管理,综合考虑发行新股的上市公司的经营绩效增长潜力和市场估值水平,以合理的价格积极参与一级市场新股发行,为投资者获取稳定的套利回报,光大增利收益债券C基金申购的新股(含增发新股及分离交易可转债之权证部分)在挂牌交易上市首日起三个交易日内择机卖出。 5. 资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。光大增利收益债券C基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

热门基金关键词:光大增利收益债券C   基金360009   黄波   债券型基金   光大保德信基金

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