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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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鹏华一带一路分级_经理(张羽翔)基金160638基金档案及业绩分析

2020-07-31 10:08:35【基金净值】人次阅读

摘要中证一带一路主题指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 简称:鹏华一带一路分级基金代码:160638

中证一带一路主题指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金  简称:鹏华一带一路分级

基金代码:160638

鹏华一带一路分级基金类型:股票指数

基金160638发行日期:2015年05月08日

成立日期/规模:2015年05月18日 / 6.064亿份  资产规模:3.42亿元

份额规模:3.1312亿份

基金管理人:鹏华基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:张羽翔

基金160638成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%  托管费率:0.22%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金鹏华一带一路分级属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时基金鹏华一带一路分级为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从基金鹏华一带一路分级所分拆的两类基金份额来看,鹏华带路 A 份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华带路 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

鹏华一带一路分级基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对鹏华一带一路分级基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 鹏华一带一路分级基金力争鹏华一带一路份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 鹏华一带一路分级基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差小化的前提下,鹏华一带一路分级基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,鹏华一带一路分级基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 鹏华一带一路分级基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,鹏华一带一路分级基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华一带一路份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,鹏华一带一路分级基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据鹏华一带一路分级基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,鹏华一带一路分级基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 鹏华一带一路分级基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。鹏华一带一路分级基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投资策略 鹏华一带一路分级基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 鹏华一带一路分级基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。鹏华一带一路分级基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 鹏华一带一路分级基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 4、资产支持证券的投资策略 鹏华一带一路分级基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

热门基金关键词:鹏华一带一路分级   基金160638   张羽翔   股票指数基金   鹏华基金

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