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华夏AH经济蓝筹股票A_经理(庞亚平)基金007505基金档案及业绩分析

2020-07-31 14:48:00【基金净值】人次阅读

摘要中证华夏AH经济蓝筹股票指数收益率×95%+中国人民银行公布的人民币活期存款利率×5%基金全称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 简称:华夏AH经济蓝

中证华夏AH经济蓝筹股票指数收益率×95%+中国人民银行公布的人民币活期存款利率×5%

基金全称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金  简称:华夏AH经济蓝筹股票A

基金代码:007505

华夏AH经济蓝筹股票A基金类型:股票指数

基金007505发行日期:2019年06月03日

成立日期/规模:2019年07月16日 / 1.244亿份  资产规模:0.31亿元

份额规模:0.3178亿份

基金管理人:华夏基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:庞亚平

基金007505成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金华夏AH经济蓝筹股票A为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

华夏AH经济蓝筹股票A基金主要采用复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。华夏AH经济蓝筹股票A基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。 1、组合复制策略 华夏AH经济蓝筹股票A基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致华夏AH经济蓝筹股票A基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人可通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、固定收益品种投资策略 华夏AH经济蓝筹股票A基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 (1)类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合华夏AH经济蓝筹股票A基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,华夏AH经济蓝筹股票A基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,华夏AH经济蓝筹股票A基金将在控制信用风险的前提下,基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)可转换公司债券投资策略 华夏AH经济蓝筹股票A基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,华夏AH经济蓝筹股票A基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 4、资产支持证券投资策略 华夏AH经济蓝筹股票A基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 5、股指期货投资策略 华夏AH经济蓝筹股票A基金可在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 6、国债期货投资策略 华夏AH经济蓝筹股票A基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 7、股票期权投资策略 华夏AH经济蓝筹股票A基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。华夏AH经济蓝筹股票A基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,华夏AH经济蓝筹股票A基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:华夏AH经济蓝筹股票A   基金007505   庞亚平   股票指数基金   华夏基金

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