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前海开源中航军工_经理(黄玥)基金164402基金档案及业绩分析

2020-07-31 20:07:48【基金净值】人次阅读

摘要中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%基金全称:前海开源中航军工指数分级证券投资基金 简称:前海开源中航军工基金代码:164402前

中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金全称:前海开源中航军工指数分级证券投资基金  简称:前海开源中航军工

基金代码:164402

前海开源中航军工基金类型:股票指数

基金164402发行日期:2015年03月16日

成立日期/规模:2015年03月30日 / 4.999亿份  资产规模:8.31亿元

份额规模:4.2814亿份

基金管理人:前海开源基金

基金托管人:招商证券 基金经理人:黄玥

基金164402成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%  托管费率:0.20%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金前海开源中航军工属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时基金前海开源中航军工为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从基金前海开源中航军工所分拆的两类基金份额来看,前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

前海开源中航军工基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。前海开源中航军工基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对前海开源中航军工基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 前海开源中航军工基金力争前海开源中航军工份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现跟踪标的指数的投资目标,前海开源中航军工基金将以不低于非现金基金资产的90%的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 前海开源中航军工基金在建仓期内,将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,前海开源中航军工基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,前海开源中航军工基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 前海开源中航军工基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,前海开源中航军工基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证前海开源中航军工份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,前海开源中航军工基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据前海开源中航军工基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,前海开源中航军工基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略 前海开源中航军工基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。前海开源中航军工基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。

热门基金关键词:前海开源中航军工   基金164402   黄玥   股票指数基金   前海开源基金

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