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易方达上证50ETF联接基金A_经理(余海燕)基金007379基金档案及业绩分析

2020-07-31 21:01:02【基金净值】人次阅读

摘要中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)基金全称:易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 简称:易方达上证50ETF联接基金A基

中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)

基金全称:易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  简称:易方达上证50ETF联接基金A

基金代码:007379

易方达上证50ETF联接基金A基金类型:联接基金

基金007379发行日期:2019年09月02日

成立日期/规模:2019年09月09日 / 2.618亿份  资产规模:0.59亿元

份额规模:0.6110亿份

基金管理人:易方达基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:余海燕、成曦

基金007379成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.15%  托管费率:0.05%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.40%

最高申购费率:0.50%  最高赎回费率:1.50%

基金易方达上证50ETF联接基金A为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金易方达上证50ETF联接基金A主要通过投资于易方达上证50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,基金易方达上证50ETF联接基金A的业绩表现与上证50指数的表现密切相关。

易方达上证50ETF联接基金A基金为易方达上证50ETF的联接基金,主要通过投资于易方达上证50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (1)目标ETF投资策略 易方达上证50ETF联接基金A基金投资目标ETF的方式如下: 1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,易方达上证50ETF联接基金A基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 易方达上证50ETF联接基金A基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 (2)股票投资策略 易方达上证50ETF联接基金A基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 (3)债券和货币市场工具投资策略 易方达上证50ETF联接基金A基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 (4)金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,易方达上证50ETF联接基金A基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 易方达上证50ETF联接基金A基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲特殊情况下的流动风险;利用杠杆作用以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 易方达上证50ETF联接基金A基金将按照风险管理的原则参与股票期权投资。易方达上证50ETF联接基金A基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 (5)融资及转融通证券出借 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变易方达上证50ETF联接基金A基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。 (6)未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

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