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易方达恒生国企ETF联接C_经理(余海燕)基金005675基金档案及业绩分析

2020-07-31 21:54:33【基金净值】人次阅读

摘要恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%基金全称:易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 简称:易方达恒生国

恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金全称:易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:易方达恒生国企ETF联接C

基金代码:005675

易方达恒生国企ETF联接C基金类型:QDII-指数

基金005675发行日期:

成立日期/规模:2018年02月09日 / --  资产规模:3.53亿元

份额规模:3.1335亿份

基金管理人:易方达基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:余海燕、成曦

基金005675成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.25%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金易方达恒生国企ETF联接C是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 基金易方达恒生国企ETF联接C主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,基金易方达恒生国企ETF联接C的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,基金易方达恒生国企ETF联接C通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

易方达恒生国企ETF联接C基金为易方达恒生中国企业 ETF 的联接基金,主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在易方达恒生中国企业 ETF 上市前,易方达恒生国企ETF联接C基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业 ETF 的投资。在易方达恒生中国企业 ETF 上市后,易方达恒生国企ETF联接C基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业 ETF 的投资。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,易方达恒生国企ETF联接C基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。 易方达恒生国企ETF联接C基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。

热门基金关键词:易方达恒生国企ETF联接C   基金005675   余海燕   成曦   QDII-指数基金   易方达基金

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