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国联安优势混合_经理(刘斌)基金257030基金档案及业绩分析

2020-07-31 22:47:42【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数×70%+上证国债指数×30%基金全称:国联安德盛优势混合型证券投资基金 简称:国联安优势混合基金代码:257030、257031(后端)国联安优势混合基金类型:混合

沪深300指数×70%+上证国债指数×30%

基金全称:国联安德盛优势混合型证券投资基金  简称:国联安优势混合

基金代码:257030、257031(后端)

国联安优势混合基金类型:混合型

基金257030发行日期:2006年12月20日

成立日期/规模:2007年01月24日 / 44.629亿份  资产规模:3.70亿元

份额规模:3.9092亿份

基金管理人:国联安基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:刘斌

基金257030成立来分红:每份累计1.14元(11次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金国联安优势混合为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

(一)资产配置策略 国联安优势混合基金属于股票型基金,在运作期间,将会结合宏观经济、政策、资金供求、市场波动周期等因素的判断,以及各类证券风险收益特征的相对变化,适度地动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率; (二)行业及股票投资策略 国联安优势混合基金将优选个股做为投资重点。行业配置是在股票优选的基础之上形成。即我们在构建组合的过程中,会首先优选出具有竞争优势的公司。在此基础上,通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,同时考虑行业的成长性,得出各行业的相对投资价值与投资时机,结合这些行业评估值来确定上述优势公司的配置比例。我们主要对行业经济基本面因素、上市公司基本面因素以及证券市场交易信息这三类相关因素进行分析,最终形成国联安优势混合基金的行业配置。 (三)个股选择 个股的选择的流程如下: 1、通过毛利率,费用指标、资产负债率等财务指标选择出备选库。 2、在备选股的基础上,本公司研究员通过对公司的实地调研及安联的草根研究方法对上市公司的成长性等进行深入的分析构建核心股票库。 3、在核心股票库的基础上通过一系列衡量上市公司的优势指标(如每股资源储量,研发费用占销售收入比等)对投资标的进一步优选,构建本公司的投资组合。 (四)债券投资 国联安优势混合基金将采取"自上而下"投资策略,对各类债券进行合理的配置。国联安优势混合基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结构调整因素对债券市场的影响,判断债券市场的走势,采取相应的资产配置策略。国联安优势混合基金在债券投资组合构建和管理过程中,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略等积极的投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。 (五)权证投资 权证投资的包括两个方面:一是基金经理提出投资要求;二是数量策略研究员提供投资建议。

热门基金关键词:国联安优势混合   基金257030   刘斌   混合型基金   国联安基金

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