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方正富邦天恒混合A_经理(吴昊)基金007959基金档案及业绩分析

2020-07-31 23:00:58【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%基金全称:方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 简称:方正富邦天恒混合A基金代码:00795

沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

基金全称:方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金  简称:方正富邦天恒混合A

基金代码:007959

方正富邦天恒混合A基金类型:混合型

基金007959发行日期:2019年09月16日

成立日期/规模:2019年09月19日 / 2.000亿份  资产规模:1.16亿元

份额规模:1.1890亿份

基金管理人:方正富邦基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:吴昊

基金007959成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.80%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金方正富邦天恒混合A为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。基金方正富邦天恒混合A将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

1、资产配置策略 方正富邦天恒混合A基金的资产配置采用“自上而下”和“自下而上”相结合的多因素分析策略,综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段,判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等),对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,力争规避市场风险,提高基金收益率水平。 方正富邦天恒混合A基金将基于特定时间、环境下国内宏观的现状,重点考虑以沪深300指数为样本的权益市场平均估值水平、净资产回报率等因素,在不同阶段对基金产品的股票仓位进行分段控制,并在此基础上进行权益资产的投资操作。 具体调整方式如下: (1)当沪深300指数的市盈率(PE值)处于近十年历史后20%分位,且其净资产回报率(ROE值)处于近十年历史前20%分位,方正富邦天恒混合A基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%。 (2)当沪深300指数的市盈率(PE值)处于近十年历史前20%分位,且其净资产回报率(ROE值)处于近十年历史后20%分位,方正富邦天恒混合A基金股票资产占基金资产的比例为0%-45%。 (3)除上述两种情况以外,方正富邦天恒混合A基金股票资产占基金资产的比例为45%-90%。 2、股票投资策略 方正富邦天恒混合A基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以宏观经济数据、上市公司相关数据、债券和外汇市场相关数据为研究分析对象,构建投资组合。采用自上而下和自下而上相结合的方法,注重长期和基本面投资,深入研究行业和挖掘公司。 方正富邦天恒混合A基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。方正富邦天恒混合A基金将精选基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入方正富邦天恒混合A基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,方正富邦天恒混合A基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。方正富邦天恒混合A基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、股指期货投资策略 方正富邦天恒混合A基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。方正富邦天恒混合A基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

热门基金关键词:方正富邦天恒混合A   基金007959   吴昊   混合型基金   方正富邦基金

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