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华安医疗创新混合_经理(谢昌旭)基金008359基金档案及业绩分析

2020-07-31 23:44:18【基金净值】人次阅读

摘要中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合全价指数收益率×20%基金全称:华安医疗创新混合型证券投资基金 简称:华安医

中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合全价指数收益率×20%

基金全称:华安医疗创新混合型证券投资基金  简称:华安医疗创新混合

基金代码:008359

华安医疗创新混合基金类型:混合型

基金008359发行日期:2020年03月16日

成立日期/规模:2020年04月15日 / 12.093亿份  资产规模:12.09亿元

份额规模:12.0932亿份

基金管理人:华安基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:谢昌旭

基金008359成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金华安医疗创新混合为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

1、资产配置策略 在具体大类资产配置过程中,华安医疗创新混合基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 2、股票投资策略 (1)医疗创新主题相关股票界定 随着人口总量增长、人口老龄化程度提高以及居民健康保健意识的提高,人们对于医疗与健康的需求也日益增加。为了适应居民不断提升的健康保健需求,医疗与健康行业也不断在制度、管理、技术、模式等方面进行了深入的改革和创新,在此过程中,也涌现出了诸多优秀的上市公司。 华安医疗创新混合基金所指的医疗创新主题相关股票包含两大方向:1)传统医疗健康产业相关的公司,包括医疗卫生服务行业、生命健康行业、医疗器械行业、制药行业、养老医疗行业、体育健身、保健品等与健康生活方式相关的支撑产业。2)医疗创新领域,主要指上述传统医疗健康产业的创新,包括药品研发、生产、销售的创新,诊疗技术领域的进步,以及受益于此的相关产业链等。医疗创新相关行业具体包括:生物医药领域、医疗服务创新、医疗器械与制药装备、医药商业、医疗信息化、移动医疗、医疗互联网、医疗物联网等相关行业。 随着经济的发展和技术的进步,相关行业范围也会发生变化,华安医疗创新混合基金不断对医疗创新主题进行跟踪研究,适时调整医疗创新投资主线的界定,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)相关子行业的配置 在行业配置层面,华安医疗创新混合基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (3)个股投资策略 对于与医疗创新相关的上市公司,华安医疗创新混合基金将采用定量与定性相结合的研究方法进行投资。 首先,华安医疗创新混合基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标(主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流)、盈利指标(毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。 其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点从以下几个方面进行研究: ①政策影响:现时的宏观经济政策和产业政策对企业具有实质性的利好,可以为企业的改革提供良好的外部环境; ②市场竞争格局:企业在市场格局中处于有利位置,有能力进行创新投入和技术改造; ③盈利效率:企业盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平; ④技术升级:企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒; ⑤公司治理:企业的公司治理结构稳定高效,同时企业家致力于打造企业的核心竞争力,规划公司长远发展。 (4)港股通标的股票投资策略 华安医疗创新混合基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。华安医疗创新混合基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A股缺乏投资标的行业(如博彩); 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 3、债券投资策略 (1)资产配置策略 华安医疗创新混合基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测,结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,优化基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。 (2)利率类品种投资策略 华安医疗创新混合基金对国债等利率品种的投资,是在对国内外宏观经济运行状况及政策环境等进行分析和预测基础上,研究利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化趋势,深入分析利率品种的收益和风险,预测调整债券组合的平均久期,并通过运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略。在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 (3)信用债投资策略 华安医疗创新混合基金将在深入的宏观研究基础上,综合分析各类信用债发行主体所处行业环境、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级。在此基础上,建立信用类债券池,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 (4)可转债投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。华安医疗创新混合基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券的债性和股性,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。 4、资产支持证券投资策略 华安医疗创新混合基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 华安医疗创新混合基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 华安医疗创新混合基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据权益类资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,华安医疗创新混合基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 6、参与融资业务相关策略 华安医疗创新混合基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资业务。华安医疗创新混合基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,华安医疗创新混合基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

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