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华夏创新100ETF联接A_经理(荣膺)基金008199基金档案及业绩分析

2020-08-01 04:22:17【基金净值】人次阅读

摘要粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%基金全称:华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 简称:华夏创新

粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

基金全称:华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  简称:华夏创新100ETF联接A

基金代码:008199

华夏创新100ETF联接A基金类型:联接基金

基金008199发行日期:2020年03月30日

成立日期/规模:2020年04月29日 / 0.268亿份  资产规模:0.20亿元

份额规模:0.2008亿份

基金管理人:华夏基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:荣膺

基金008199成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金华夏创新100ETF联接A为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此基金华夏创新100ETF联接A的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

华夏创新100ETF联接A基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,华夏创新100ETF联接A基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、期权之间的投资操作,以增强基金收益。 华夏创新100ETF联接A基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 此外,华夏创新100ETF联接A基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 华夏创新100ETF联接A基金可以基金资产特殊申购目标ETF 份额,以进行基金建仓。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,华夏创新100ETF联接A基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。华夏创新100ETF联接A基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 华夏创新100ETF联接A基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,华夏创新100ETF联接A基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

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