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嘉实新财富混合_经理(曲扬)基金002211基金档案及业绩分析

2020-08-01 04:49:40【基金净值】人次阅读

摘要沪深300*50%+中债总指数*50%基金全称:嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 简称:嘉实新财富混合基金代码:002211嘉实新财富混合基金类型:混合型基金002211发行

沪深300*50%+中债总指数*50%

基金全称:嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金  简称:嘉实新财富混合

基金代码:002211

嘉实新财富混合基金类型:混合型

基金002211发行日期:2016年01月08日

成立日期/规模:2016年03月14日 / 5.002亿份  资产规模:0.56亿元

份额规模:0.4865亿份

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:民生银行 基金经理人:曲扬

基金002211成立来分红:每份累计0.05元(1次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.15%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金嘉实新财富混合为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

1、资产配置策略 嘉实新财富混合基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定嘉实新财富混合基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 嘉实新财富混合基金采取自下而上的个股精选策略,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自下而上的投资策略相信,无论经济环境或行业环境如何变化,总是有一些个股能超越市场表现,获得高于市场平均水平的回报。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面,嘉实新财富混合基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。 3、债券投资策略 嘉实新财富混合基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 嘉实新财富混合基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、衍生品投资策略 嘉实新财富混合基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、资产支持证券投资策略 嘉实新财富混合基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、风险管理策略 嘉实新财富混合基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,嘉实新财富混合基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。

热门基金关键词:嘉实新财富混合   基金002211   曲扬   混合型基金   嘉实基金

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