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德邦鑫星价值灵活配置混合A_经理(房建威)基金001412基金档案及业绩分析

2020-08-01 06:27:40【基金净值】人次阅读

摘要一年期银行定期存款利率(税后)基金全称:德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 简称:德邦鑫星价值灵活配置混合A基金代码:001412德邦鑫星价值灵活配置混合A基

一年期银行定期存款利率(税后)

基金全称:德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金  简称:德邦鑫星价值灵活配置混合A

基金代码:001412

德邦鑫星价值灵活配置混合A基金类型:混合型

基金001412发行日期:2015年06月08日

成立日期/规模:2015年06月19日 / 4.655亿份  资产规模:2.13亿元

份额规模:1.8377亿份

基金管理人:德邦基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:房建威、张铮烁、徐一阳

基金001412成立来分红:每份累计0.14元(5次)

管理费率:0.70%  托管费率:0.15%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金德邦鑫星价值灵活配置混合A为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

1、资产配置策略 德邦鑫星价值灵活配置混合A基金根据对经济周期和市场走势的判断,在权益类资产、固定收益类资产之间进行相对灵活的配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。 德邦鑫星价值灵活配置混合A基金战略性资产类别配置的决策将从经济运行周期的变动,判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例,并参照投资组合风险评估报告,积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等种类资产的配置比例并实行实时动态调整。德邦鑫星价值灵活配置混合A基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性资产配置把握市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,德邦鑫星价值灵活配置混合A基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,对不同行业进行横向、纵向比较,并在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定德邦鑫星价值灵活配置混合A基金的行业布局。 (2)个股投资策略 德邦鑫星价值灵活配置混合A基金将在确定行业配置之后在备选行业中,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。 1)基本面定性分析:德邦鑫星价值灵活配置混合A基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞争实力,挖掘具有较大成长潜力的公司。 2)价值定量分析:德邦鑫星价值灵活配置混合A基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、估值水平进行价值量化评估,选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司股票,形成优化的股票池。 3、固定收益投资策略 债券投资方面,德邦鑫星价值灵活配置混合A基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。 对于中小企业私募债券而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,会导致一定的流动性风险。同时,中小企业私募债券的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,德邦鑫星价值灵活配置混合A基金在投资中小企业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风险。首先,德邦鑫星价值灵活配置混合A基金将仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制;其次,将严格控制中小企业私募债券的投资比例上限。第三,将对拟投资或已投资的品种进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资。 4、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 德邦鑫星价值灵活配置混合A基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。 (2)权证投资策略 德邦鑫星价值灵活配置混合A基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。德邦鑫星价值灵活配置混合A基金在权证投资中以权证的市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理价值,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求基金资产稳定的当期收益。 5、资产支持证券的投资策略 德邦鑫星价值灵活配置混合A基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高德邦鑫星价值灵活配置混合A基金的收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,德邦鑫星价值灵活配置混合A基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

热门基金关键词:德邦鑫星价值灵活配置混合A   基金001412   房建威   张铮烁   混合型基金   德邦基金

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