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中欧康裕混合A_经理(黄华)基金004442基金档案及业绩分析

2020-08-01 07:38:44【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%基金全称:中欧康裕混合型证券投资基金 简称:中欧康裕混合A基金代码:004442中欧康裕混合A基金类型:混合型基金00

沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

基金全称:中欧康裕混合型证券投资基金  简称:中欧康裕混合A

基金代码:004442

中欧康裕混合A基金类型:混合型

基金004442发行日期:2017年03月07日

成立日期/规模:2017年03月15日 / 7.500亿份  资产规模:8.88亿元

份额规模:7.5035亿份

基金管理人:中欧基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:黄华、蒋雯文

基金004442成立来分红:每份累计0.02元(1次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.80%

最高申购费率:1.00%  最高赎回费率:1.50%

基金中欧康裕混合A为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

1、大类资产配置策略 中欧康裕混合A基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑中欧康裕混合A基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定中欧康裕混合A基金资产的大类资产配置比例。 2、股票投资策略 中欧康裕混合A基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股。 (1)行业分析 在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。 (2)个股选择 中欧康裕混合A基金在选择个股时关注如下几个方面: 1)基本面 ? 主营业务竞争力强,包括技术、品牌、政策或者规模等方面 ? 盈利能力强,不仅有短期的业绩与盈利支撑,盈利的稳定性、持续性好,具有长期的投资空间 ? 良好的治理结构 ? 管理层能力强 ? 商业模式优越 2)估值水平 中欧康裕混合A基金除了关注个股的基本面之外,还要考查个股业绩的增长性和估值的匹配程度,如果估值比较合理或者低估就会选择买入并坚持持有,相反如果估值已透支了未来几年的增长,即业绩增长的速度与股价和市盈率不相匹配,那么就会相应减持这种股票。 3、债券投资策略 中欧康裕混合A基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离 中欧康裕混合A基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 中欧康裕混合A基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 4、股指期货投资策略 中欧康裕混合A基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。中欧康裕混合A基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5、国债期货投资策略 中欧康裕混合A基金以套期保值为目的投资国债期货。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。中欧康裕混合A基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 10、可转换债券投资策略 可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,中欧康裕混合A基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。此外,中欧康裕混合A基金可根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,参与可转债新券的申购。

热门基金关键词:中欧康裕混合A   基金004442   黄华   蒋雯文   混合型基金   中欧基金

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