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华夏鼎汇债券A_经理(宋洋)基金003826基金档案及业绩分析

2020-08-01 09:01:51【基金净值】人次阅读

摘要中债综合指数收益率基金全称:华夏鼎汇债券型证券投资基金 简称:华夏鼎汇债券A基金代码:003826华夏鼎汇债券A基金类型:债券型基金003826发行日期:2016年11月29日

中债综合指数收益率

基金全称:华夏鼎汇债券型证券投资基金  简称:华夏鼎汇债券A

基金代码:003826

华夏鼎汇债券A基金类型:债券型

基金003826发行日期:2016年11月29日

成立日期/规模:2017年01月18日 / 2.009亿份  资产规模:1.13亿元

份额规模:1.0013亿份

基金管理人:华夏基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:宋洋

基金003826成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.40%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

基金华夏鼎汇债券A为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

1、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、债券类属配置策略 华夏鼎汇债券A基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 3、久期管理策略 华夏鼎汇债券A基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 4、收益率曲线策略 华夏鼎汇债券A基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。华夏鼎汇债券A基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 5、信用债券投资策略 华夏鼎汇债券A基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,华夏鼎汇债券A基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 6、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 华夏鼎汇债券A基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,华夏鼎汇债券A基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,华夏鼎汇债券A基金将及时减仓。此外,在严格控制风险的前提下,华夏鼎汇债券A基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 7、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,华夏鼎汇债券A基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 8、国债期货投资策略 华夏鼎汇债券A基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 9、股指期货投资策略 华夏鼎汇债券A基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 10、权证投资策略 华夏鼎汇债券A基金将在严格控制风险的前提下,适度参与权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 11、资产支持证券投资策略 华夏鼎汇债券A基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,华夏鼎汇债券A基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

热门基金关键词:华夏鼎汇债券A   基金003826   宋洋   债券型基金   华夏基金

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