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江信祺福A_经理(静鹏)基金002723基金档案及业绩分析

2020-08-01 14:59:21【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数×20% +中债全债指数×80%基金全称:江信祺福债券型证券投资基金 简称:江信祺福A基金代码:002723江信祺福A基金类型:债券型基金002723发行日期:2016年

沪深300指数×20% +中债全债指数×80%

基金全称:江信祺福债券型证券投资基金  简称:江信祺福A

基金代码:002723

江信祺福A基金类型:债券型

基金002723发行日期:2016年06月20日

成立日期/规模:2016年07月27日 / 2.239亿份  资产规模:3.27亿元

份额规模:2.8723亿份

基金管理人:江信基金

基金托管人:光大银行 基金经理人:静鹏

基金002723成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.15%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.50%

最高申购费率:0.50%  最高赎回费率:1.50%

基金江信祺福A为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

1.资产配置策略 江信祺福A基金是债券型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对债券、股票和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在债券、股票及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 2.普通债券投资策略 在债券投资上,江信祺福A基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: (1)信用等级高、流动性好; (2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; (3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; (4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 3.股票投资策略 在股票投资上江信祺福A基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体步骤: 首先,通过ROIC指标来衡量公司的获利能力,通过WACC指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。 4.股指期货投资策略 在股指期货投资上,江信祺福A基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。 5.国债期货投资策略 江信祺福A基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 6.权证投资策略 江信祺福A基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。 (1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素,根据BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资; (2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的杆杆比率高的特点,对权证进行单边投资; (3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。 7.资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 江信祺福A基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,江信祺福A基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产的保值增值。

热门基金关键词:江信祺福A   基金002723   静鹏   债券型基金   江信基金

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