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华泰柏瑞享利混合C_经理(杨景涵)基金003592基金档案及业绩分析

2020-08-01 15:27:08【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%基金全称:华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 简称:华泰柏瑞享利混合C基金代码:003592华泰柏瑞享利混合C

沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基金全称:华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金  简称:华泰柏瑞享利混合C

基金代码:003592

华泰柏瑞享利混合C基金类型:混合型

基金003592发行日期:2016年12月21日

成立日期/规模:2016年12月29日 / 2.000亿份  资产规模:0.01亿元

份额规模:0.0096亿份

基金管理人:华泰柏瑞基金

基金托管人:平安银行 基金经理人:杨景涵、罗远航、郑青

基金003592成立来分红:每份累计0.10元(1次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.15%

销售服务费率:0.25%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金华泰柏瑞享利混合C为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

1、资产配置策略 华泰柏瑞享利混合C基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。 2、股票投资策略 华泰柏瑞享利混合C基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 (1)自上而下的行业配置 华泰柏瑞享利混合C基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在不备选行业之间合理配置基金资产。 首先,基金管理考察各个行业相对全市场的估值偏离度,运用行业估值中枢模型将投资周期划分为4个区域——价值区域、进攻区域、防守区域和风险区域,并按照金字塔的原则确定各备选行业在不同区域内的理论投资权重。 华泰柏瑞享利混合C基金对各备选行业的基本面趋势进行深入研究(量化指标包括但不限于行业净利润增速),分别按照上行阶段(即底部反转或持续上升)和下行阶段(即高位回落或持续回落)对各备选行业的理论投资权重进行合理调整。 在参考调整后的理论投资权重的前提下,华泰柏瑞享利混合C基金继续从经济周期、行业景气周期、宏观政策影响(如当时国家产业政策的导向)等多方面深入研究,把握各备选行业的发展前景,选择并确定当期拟重点投资的领先行业。 (2)个股投资策略 华泰柏瑞享利混合C基金管理人首先从上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面对个股进行基本面研究,然后考察定量指标(如单季主营收入增速、单季净利润增速、单季毛利率、单季净利率、单季度ROE、年度主营收入增速、年度净利润增速、年度毛利率、年度净利率、年度ROE等财务指标及PE、PB、PS等估值指标),进行深入的分析评价,选取具有持续经营能力的上市公司,组成股票初选库。 在股票初选库中,按照企业生命周期理论将股票划分为突出成长类——A类、高速稳定成长类——B类、高速周期性成长类——C类、成熟类——D类(D类又分为成熟/良性转折——D1类、成熟/周期性——D2类、成熟/防御性——D3类)。华泰柏瑞享利混合C基金管理人对股票初选库中的上市公司深入研究,构建财务模型,进行盈利预测,给出股票评级和目标价,提交详尽的标准研究报告,其中获得1、2、3评级的股票构成华泰柏瑞享利混合C基金的股票精选库。 3、固定收益资产投资策略 华泰柏瑞享利混合C基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。 华泰柏瑞享利混合C基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,华泰柏瑞享利混合C基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 4、权证投资策略 权证为华泰柏瑞享利混合C基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。华泰柏瑞享利混合C基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,华泰柏瑞享利混合C基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。华泰柏瑞享利混合C基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,华泰柏瑞享利混合C基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。

热门基金关键词:华泰柏瑞享利混合C   基金003592   杨景涵   罗远航   混合型基金   华泰柏瑞基金

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