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嘉实新添泽定期混合_经理(刘宁)基金004775基金档案及业绩分析

2020-08-01 18:34:27【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70%基金全称:嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 简称:嘉实新添泽定期混合基金代码:004775嘉实新添泽定期

沪深300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70%

基金全称:嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金  简称:嘉实新添泽定期混合

基金代码:004775

嘉实新添泽定期混合基金类型:混合型

基金004775发行日期:2017年07月10日

成立日期/规模:2017年07月14日 / 10.917亿份  资产规模:0.85亿元

份额规模:0.7638亿份

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:刘宁

基金004775成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.15%

销售服务费率:0.60%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金嘉实新添泽定期混合为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略 嘉实新添泽定期混合基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定嘉实新添泽定期混合基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 (2)股票投资策略 嘉实新添泽定期混合基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。 1)行业投资策略:嘉实新添泽定期混合基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时嘉实新添泽定期混合基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; 2)个股投资策略:嘉实新添泽定期混合基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三类股票,嘉实新添泽定期混合基金设定不同的估值指标。 (3)债券投资策略 嘉实新添泽定期混合基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 (4)中小企业私募债券投资策略 嘉实新添泽定期混合基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (5)衍生品投资策略 嘉实新添泽定期混合基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 (6)资产支持证券投资策略 嘉实新添泽定期混合基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (7)风险管理策略 嘉实新添泽定期混合基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,嘉实新添泽定期混合基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 2、开放期投资策略 开放期内,嘉实新添泽定期混合基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守嘉实新添泽定期混合基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 3、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 ●法律法规和基金合同。嘉实新添泽定期混合基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。 ●宏观经济和证券发行人的基本面数据。 ●投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。嘉实新添泽定期混合基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 (2)投资决策程序 ●基金管理人的研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 ●基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据嘉实新添泽定期混合基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 ●在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 ●独立的交易执行:嘉实新添泽定期混合基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 ●动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,结合嘉实新添泽定期混合基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 基金管理人的风险管理部根据市场变化对嘉实新添泽定期混合基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对嘉实新添泽定期混合基金投资过程进行日常监督。

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