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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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工银中证传媒指数分级_经理(刘伟琳)基金164818基金档案及业绩分析

2020-08-01 19:46:08【基金净值】人次阅读

摘要中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%基金全称:工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 简称:工银中证传媒指数分级基金代码:16481

中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金全称:工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金  简称:工银中证传媒指数分级

基金代码:164818

工银中证传媒指数分级基金类型:股票指数

基金164818发行日期:2015年05月04日

成立日期/规模:2015年05月21日 / 12.439亿份  资产规模:0.61亿元

份额规模:0.4033亿份

基金管理人:工银瑞信基金

基金托管人:国信证券 基金经理人:刘伟琳

基金164818成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%  托管费率:0.20%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.40%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金工银中证传媒指数分级属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,基金工银中证传媒指数分级作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 基金工银中证传媒指数分级的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银传媒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

工银中证传媒指数分级基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建工银中证传媒指数分级基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。工银中证传媒指数分级基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。 1、股票资产指数化投资策略 工银中证传媒指数分级基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,工银中证传媒指数分级基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。 在特殊情况下,工银中证传媒指数分级基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形: (1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)工银中证传媒指数分级基金资产规模过大导致工银中证传媒指数分级基金持有该股票比例过高; (4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼; (5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。 进行此等替换遵循的原则如下: (1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业; (2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致; (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。 2、股票指数化投资日常投资组合管理 (1)标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,工银中证传媒指数分级基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 (2)成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 (3)标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,工银中证传媒指数分级基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 (4)申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪工银中证传媒指数分级基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。 (5)跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 3、债券投资策略 工银中证传媒指数分级基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 4、股指期货投资策略 工银中证传媒指数分级基金以提高投资效率更好地达到工银中证传媒指数分级基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。此外,工银中证传媒指数分级基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 工银中证传媒指数分级基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。工银中证传媒指数分级基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。工银中证传媒指数分级基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,工银中证传媒指数分级基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现工银中证传媒指数分级基金的投资目标。工银中证传媒指数分级基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

热门基金关键词:工银中证传媒指数分级   基金164818   刘伟琳   股票指数基金   工银瑞信基金

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