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富国中证科技50策略ETF联接C_经理(王乐乐)基金008750基金档案及业绩分析

2020-08-01 20:30:16【基金净值】人次阅读

摘要中证科技50策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 简称:富国中证科技50策略ETF联

中证科技50策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:富国中证科技50策略ETF联接C

基金代码:008750

富国中证科技50策略ETF联接C基金类型:联接基金

基金008750发行日期:2020年02月07日

成立日期/规模:2020年02月20日 / 11.875亿份  资产规模:2.08亿元

份额规模:2.0845亿份

基金管理人:富国基金

基金托管人:中信建投 基金经理人:王乐乐

基金008750成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.40%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金富国中证科技50策略ETF联接C为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金富国中证科技50策略ETF联接C为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

富国中证科技50策略ETF联接C基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资者通过富国中证科技50策略ETF联接C基金投资目标ETF。富国中证科技50策略ETF联接C基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,富国中证科技50策略ETF联接C基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,富国中证科技50策略ETF联接C基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,富国中证科技50策略ETF联接C基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 2、目标ETF投资策略 富国中证科技50策略ETF联接C基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,富国中证科技50策略ETF联接C基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 3、成份股、备选成份股投资策略 富国中证科技50策略ETF联接C基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、债券投资策略 富国中证科技50策略ETF联接C基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,富国中证科技50策略ETF联接C基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。富国中证科技50策略ETF联接C基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 5、资产支持证券投资策略 富国中证科技50策略ETF联接C基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 6、衍生品投资策略 富国中证科技50策略ETF联接C基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现富国中证科技50策略ETF联接C基金的投资目标。 富国中证科技50策略ETF联接C基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 富国中证科技50策略ETF联接C基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 7、参与融资及转融通证券出借业务策略 富国中证科技50策略ETF联接C基金在法律法规允许的前提下,可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,富国中证科技50策略ETF联接C基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。富国中证科技50策略ETF联接C基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,富国中证科技50策略ETF联接C基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

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