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中融盈泽中短债A_经理(王玥)基金003009基金档案及业绩分析

2020-08-01 22:54:29【基金净值】人次阅读

摘要中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%基金全称:中融盈泽中短债债券型证券投资基金 简称:中融盈泽中短债A基金代码:003009中融盈泽中短

中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金全称:中融盈泽中短债债券型证券投资基金  简称:中融盈泽中短债A

基金代码:003009

中融盈泽中短债A基金类型:债券型

基金003009发行日期:2016年12月23日

成立日期/规模:2017年03月27日 / 2.573亿份  资产规模:0.42亿元

份额规模:0.3490亿份

基金管理人:中融基金

基金托管人:邮储银行 基金经理人:王玥

基金003009成立来分红:每份累计0.10元(2次)

管理费率:0.25%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.30%  最高赎回费率:1.50%

基金中融盈泽中短债A为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

中融盈泽中短债A基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合中融盈泽中短债A基金相关投资比例的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 1、利率预期策略 债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。 久期越长,利率变动所引起价格变化越大,久期越短,利率变动所引起的价格变化越小。如果预计利率会下跌,债券价格会上涨,则应该加大长久期债券的比例,以实现收益的最大化。相反,如果预计利率会上涨,债券价格会下跌,则应该增加组合中久期较短债券的比例,以尽可能减少利率上涨带来的损失。 2、收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限机构。 3、骑乘策略 骑乘策略是一种基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 4、信用债券投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,中融盈泽中短债A基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,中融盈泽中短债A基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,中融盈泽中短债A基金的信用策略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。中融盈泽中短债A基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

热门基金关键词:中融盈泽中短债A   基金003009   王玥   债券型基金   中融基金

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