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泓德裕和纯债债券C_经理(李倩)基金002737基金档案及业绩分析

2020-08-02 04:50:36【基金净值】人次阅读

摘要中国债券综合全价指数收益率基金全称:泓德裕和纯债债券型证券投资基金 简称:泓德裕和纯债债券C基金代码:002737泓德裕和纯债债券C基金类型:债券型基金002737发行

中国债券综合全价指数收益率

基金全称:泓德裕和纯债债券型证券投资基金  简称:泓德裕和纯债债券C

基金代码:002737

泓德裕和纯债债券C基金类型:债券型

基金002737发行日期:2016年10月10日

成立日期/规模:2016年11月11日 / 2.019亿份  资产规模:0.58亿元

份额规模:0.4864亿份

基金管理人:泓德基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:李倩、赵琳婧

基金002737成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.13%

销售服务费率:0.35%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金泓德裕和纯债债券C为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

泓德裕和纯债债券C基金的主要投资策略包括:资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略等。 1、资产配置策略 泓德裕和纯债债券C基金在合同约定的范围内实施稳健的资产配置策略,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 2、久期策略 泓德裕和纯债债券C基金通过对宏观经济基本面(包括经济增长、通货膨胀、货币信贷、财政收支、汇率和资本流动等)、政策面(包括财政政策、货币政策、产业政策和外贸政策等)、资金面、估值、债券供求和市场情绪等技术因素进行分析,判断债券市场对上述变量和政策的反应,预测未来的利率水平变化趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,减轻通胀等因素对基金债券投资的负面影响,利用通胀下降对债市带来的投资机会,提高债券组合的总投资收益。 3、收益率曲线策略 泓德裕和纯债债券C基金通过对经济增长和通胀预期、债券长短端的供求因素的研究,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,确定期限结构配置策略,对不同期限的债券进行配置,以充分利用收益率曲线斜率和曲度的变化,达到预期投资收益最大化的目的。 4、可转换债券投资策略 泓德裕和纯债债券C基金的可转债投资策略包括传统可转换债券,即可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略。泓德裕和纯债债券C基金参与可转换债券有两种途径,一种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。一级市场申购,主要考虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债;二级市场参与可运用多种可转债投资策略,泓德裕和纯债债券C基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个券,力争实现较高的投资收益。同时,泓德裕和纯债债券C基金也可以采用相对价值分析策略,即通过分析不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,把握可转换债券的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 5、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。泓德裕和纯债债券C基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 6、资产支持证券投资策略 泓德裕和纯债债券C基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 7、证券公司短期公司债券投资策略 基于期限匹配、风险控制的需求,泓德裕和纯债债券C基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配的前提下,选择风险与收益匹配的品种优化配置。 8、国债期货投资策略 泓德裕和纯债债券C基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等。

热门基金关键词:泓德裕和纯债债券C   基金002737   李倩   赵琳婧   债券型基金   泓德基金

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