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新疆前海联合新思路混合A_经理(王静)基金002778基金档案及业绩分析

2020-08-02 05:34:35【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×30%+一年期人民币定期存款利率(税后)×70%基金全称:新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 简称:新疆前海联合新思路混合A基金代码:

沪深300指数收益率×30%+一年期人民币定期存款利率(税后)×70%

基金全称:新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金  简称:新疆前海联合新思路混合A

基金代码:002778

新疆前海联合新思路混合A基金类型:混合型

基金002778发行日期:2016年10月10日

成立日期/规模:2016年11月11日 / 2.008亿份  资产规模:1.59亿元

份额规模:1.5958亿份

基金管理人:前海联合

基金托管人:工商银行 基金经理人:王静、张磊

基金002778成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.70%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金新疆前海联合新思路混合A属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。

1、资产配置策略 新疆前海联合新思路混合A基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 2、股票投资策略 在股票投资上新疆前海联合新思路混合A基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说,新疆前海联合新思路混合A基金通过以下步骤进行股票选择: 首先,通过ROIC(ReturnOnInvestedCapital)指标来衡量公司的获利能力,通过WACC(WeightedAverageCostofCapital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。 3、普通债券投资策略 在债券投资上,新疆前海联合新思路混合A基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: 1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 4、权证投资策略 新疆前海联合新思路混合A基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 5、资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS),其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 新疆前海联合新思路混合A基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,新疆前海联合新思路混合A基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产的保值增值。

热门基金关键词:新疆前海联合新思路混合A   基金002778   王静   张磊   混合型基金   前海联合

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