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南方荣尊混合C_经理(何康)基金003939基金档案及业绩分析

2020-08-02 11:14:19【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%基金全称:南方荣尊混合型证券投资基金 简称:南方荣尊混合C基金代码:003939南方荣尊混合C基金类型:混合型基金00

沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

基金全称:南方荣尊混合型证券投资基金  简称:南方荣尊混合C

基金代码:003939

南方荣尊混合C基金类型:混合型

基金003939发行日期:2017年04月24日

成立日期/规模:2017年05月22日 / 5.237亿份  资产规模:0.23亿元

份额规模:0.2067亿份

基金管理人:南方基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:何康

基金003939成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.15%

销售服务费率:0.60%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金南方荣尊混合C为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

1、资产配置策略 南方荣尊混合C基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,南方荣尊混合C基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 南方荣尊混合C基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术选择个券,选择被价格低估的债券进行投资。 南方荣尊混合C基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券整体流动性相对较差,且整体信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。南方荣尊混合C基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 4、权证投资策略 南方荣尊混合C基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,南方荣尊混合C基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。南方荣尊混合C基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、开放期投资策略 南方荣尊混合C基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对南方荣尊混合C基金份额的申购与赎回而不断变化。因此南方荣尊混合C基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,南方荣尊混合C基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

热门基金关键词:南方荣尊混合C   基金003939   何康   混合型基金   南方基金

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