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万家价值优势一年持有期混合_经理(莫海波)基金009199基金档案及业绩分析

2020-08-02 11:31:22【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%基金全称:万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 简称:万家价值优势一年持有期混合基

沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%

基金全称:万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金  简称:万家价值优势一年持有期混合

基金代码:009199

万家价值优势一年持有期混合基金类型:混合型

基金009199发行日期:2020年05月13日

成立日期/规模:2020年05月29日 / 33.760亿份  资产规模:33.76亿元

份额规模:33.7595亿份

基金管理人:万家基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:莫海波

基金009199成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:0.00%

基金万家价值优势一年持有期混合为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 基金万家价值优势一年持有期混合可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

1、大类资产配置策略 万家价值优势一年持有期混合基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。2、股票投资策略 万家价值优势一年持有期混合基金将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合,自下而上进行价值型股票的选择和投资。在把握行业趋势的基础上,以扎实的公司研究为基础,同时结合数量化的对比分析,精选股票市场中具有良好长期竞争力但被低估的优质公司。 (1)行业配置策略 万家价值优势一年持有期混合基金将综合考虑宏观经济环境、国家产业发展政策、行业周期、行业格局、上下游供需情况、海内外状况与趋势、技术发展趋势、社会需求、社会发展趋势等因素,对行业发展进行多维分析。力图把握较长周期内的行业轮动节奏与未来趋势,甄选那些可受益于宏观经济和行业发展方向且具有持续增长潜力的行业,并根据经济发展变化趋势,动态调整行业配置策略。 (2)个股投资策略 万家价值优势一年持有期混合基金在行业分析的基础上,采用自下而上的方法精选价值型个股。通过对上市公司基本面的深入研究,在注重安全边际的基础上挑选具有良好长期竞争力的优质公司。具体而言,万家价值优势一年持有期混合基金将会重点关注个股的以下几个方面: 1)上市公司品质 公司管理层是公司战略的执行者,优秀的管理团队是实现企业快速而持续发展的重要保障。万家价值优势一年持有期混合基金重点考察公司治理结构、管理层战略规划能力、内部团队管理能力等方面。 2)估值水平 万家价值优势一年持有期混合基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际,尽可能寻找估值合理或者低估,且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票作为投资标的。具体评估指标包括个股的P/E、P/S、P/CF、PEG等。 3)预期差 万家价值优势一年持有期混合基金将通过严密的实地调研及论证,及时把握市场上出现的有效预期差,发现被低估的股票。预期差表现在多个方面,包括公司盈利是否具备持续超预期潜力,公司管理团队水平、资产质量、发展规划是否被市场显著低估等。 基金参与港股通交易,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 3、债券投资策略 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。万家价值优势一年持有期混合基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。 在确定债券投资组合久期后,万家价值优势一年持有期混合基金将根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化,并确定相应的期限结构配置,以获取因收益率曲线的变化所带来的投资收益。 信用债券投资方面,万家价值优势一年持有期混合基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,在信用债券的选择时将特别重视信用风险的评估和防范。通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,从而确定信用债总体的投资比例。通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平,结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素,综合评价债券发行人信用风险以及债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险,确定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。 4、资产支持证券投资策略 万家价值优势一年持有期混合基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 5、可转换债券投资策略 可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。万家价值优势一年持有期混合基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。 6、金融衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 万家价值优势一年持有期混合基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 (2)国债期货投资策略 万家价值优势一年持有期混合基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。万家价值优势一年持有期混合基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)股票期权投资策略 万家价值优势一年持有期混合基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。万家价值优势一年持有期混合基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 7、融资交易策略 万家价值优势一年持有期混合基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,万家价值优势一年持有期混合基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 8、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

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