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汇添富上证综合指数_经理(吴振翔)基金470007基金档案及业绩分析

2020-08-02 20:47:26【基金净值】人次阅读

摘要上证综合指数收益率×95% +银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:汇添富上证综合指数证券投资基金 简称:汇添富上证综合指数基金代码:470007汇添富上证综合指数基

上证综合指数收益率×95% +银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:汇添富上证综合指数证券投资基金  简称:汇添富上证综合指数

基金代码:470007

汇添富上证综合指数基金类型:股票指数

基金470007发行日期:2009年05月25日

成立日期/规模:2009年07月01日 / 90.978亿份  资产规模:9.78亿元

份额规模:10.1753亿份

基金管理人:汇添富基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:吴振翔

基金470007成立来分红:每份累计0.16元(6次)

管理费率:0.75%  托管费率:0.15%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.80%

最高申购费率:1.00%  最高赎回费率:1.50%

基金汇添富上证综合指数为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

汇添富上证综合指数基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。   当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对汇添富上证综合指数基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。   汇添富上证综合指数基金建仓时间为3个月,3个月之后汇添富上证综合指数基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。   (一)资产配置   汇添富上证综合指数基金采用自上而下的两层资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例,再进一步以抽样复制基准指数的方法,确定抽样组合中各股票的配置比例。汇添富上证综合指数基金股票资产比例原则上将不低于基金资产净值的90%,在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。   如果法律法规允许,汇添富上证综合指数基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的100%,此事项无须经基金份额持有人大会同意。   (二)抽样股票组合构建   汇添富上证综合指数基金原则上采用抽样复制基准指数的方法,在综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证指数的相关性等因素的基础上,采用“重点抽样 + 分层抽样”的方法,选择上海交易所上市交易的部分股票构建基金的抽样股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股配置比例。   (1)股票预筛选   由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有A股和B股股票,汇添富上证综合指数基金在抽样复制时,将首先从样本中剔除市值极小及流动性极差的股票。   (2)重点抽样   将预筛选出来的股票,按总市值从大到小排序,逐个累加总市值,累计总市值在前80%的股票,按照其在上证综合指数的比例进入抽样组合。   (3)分层抽样   对于累计总市值在后20%的股票,按照行业分类在每个行业中进行抽样选取行业优化组合。   (4)确定最终抽样组合   对于“重点抽样 + 分层抽样”方法得到的股票,将被用来构建汇添富上证综合指数基金的最终股票抽样组合。   针对当前上证综合指数个股集中度较高的特点,汇添富上证综合指数基金采取了“重点抽样 + 分层抽样”的方法对基准指数进行抽样复制。为了能够更好的跟踪上证综合指数,如果今后由于基准指数成份股结构的变化,其他抽样复制方法将更适合对基准指数的跟踪,汇添富上证综合指数基金将做相应的变更。对于抽样复制方法的变更,无需召开基金份额持有人大会,但汇添富上证综合指数基金管理人需在方法变更前2个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告,并阐明变更抽样复制方法的原因。

热门基金关键词:汇添富上证综合指数   基金470007   吴振翔   股票指数基金   汇添富基金

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