当前位置:首页 > 基金净值基金净值

华安新泰利灵活配置混合C_经理(朱才敏)基金003800基金档案及业绩分析

2020-08-02 22:43:08【基金净值】人次阅读

摘要中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%基金全称:华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 简称:华安新泰利灵活配置混合C基金代码:003800华安新泰利

中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

基金全称:华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金  简称:华安新泰利灵活配置混合C

基金代码:003800

华安新泰利灵活配置混合C基金类型:混合型

基金003800发行日期:2016年12月02日

成立日期/规模:2016年12月09日 / 7.000亿份  资产规模:0.94亿元

份额规模:0.8743亿份

基金管理人:华安基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:朱才敏、舒灏

基金003800成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金华安新泰利灵活配置混合C为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

1、资产配置策略 华安新泰利灵活配置混合C基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收益类工具之间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中,华安新泰利灵活配置混合C基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 2、股票投资策略 华安新泰利灵活配置混合C基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将积极主动的投资风格与严谨规范的选股方法相结合,综合运用“自上而下”和“自下而上”的投资方法进行行业配置和个股选择;在对宏观经济运行、行业景气变化以及上市公司成长潜力进行定量评估、定性分析和实地调研的基础上,优选重点行业中基本面状况健康、具有估值优势、成长性良好、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。 3、权证投资策略 华安新泰利灵活配置混合C基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 4、股指期货投资策略 华安新泰利灵活配置混合C基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 华安新泰利灵活配置混合C基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据权益类资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,华安新泰利灵活配置混合C基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 5、固定收益类资产投资策略 (1)资产配置策略 华安新泰利灵活配置混合C基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测,结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,优化基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。 (2)利率类品种投资策略 华安新泰利灵活配置混合C基金对国债等利率品种的投资,是在对国内外宏观经济运行状况及政策环境等进行分析和预测基础上,研究利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化趋势,深入分析利率品种的收益和风险,预测调整债券组合的平均久期,并通过运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略。在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 (3)信用债投资策略 华安新泰利灵活配置混合C基金将在深入的宏观研究基础上,综合分析各类信用债发行主体所处行业环境、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级。在此基础上,建立信用类债券池,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 (4)可转债投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。华安新泰利灵活配置混合C基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券的债性和股性,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。 (5)资产支持证券投资策略 华安新泰利灵活配置混合C基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (6)中小企业私募债投资策略 除普通信用债外,华安新泰利灵活配置混合C基金还将适时参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点。短期内,此类券种对华安新泰利灵活配置混合C基金的贡献有限,但华安新泰利灵活配置混合C基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业,个体异质性强、信息少且透明度低,因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法(Case-by-case),通过尽职调查进行独立评估,信用分析以经营风险、财务风险和回收率(Recovery rate)等指标为重点。此外,针对中小企业私募债的投资,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

热门基金关键词:华安新泰利灵活配置混合C   基金003800   朱才敏   舒灏   混合型基金   华安基金

很赞哦! ()

华安新泰利灵活配置混合C_经理(朱才敏)基金003800基金档案及业绩分析相关内容

  • 方正富邦信泓混合A_经理(符健)基金006689基金档案及业绩分析

    方正富邦信泓混合A_经理(符健)基金006689基金档案及业

    2020-08-02 22:28:58 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%基金全称:方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金 简称:方正富邦信泓混合A基金代码:006689方正富邦信泓混合A
  • 易方达国防军工混合_经理(何崇恺)基金001475基金档案及业绩分析

    易方达国防军工混合_经理(何崇恺)基金001475基金档案

    2020-08-02 21:36:40 申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%基金全称:易方达国防军工混合型证券投资基金 简称:易方达国防军工混合基金代码:001475易方达
  • 红土创新稳健混合C_经理(陈若劲)基金006701基金档案及业绩分析

    红土创新稳健混合C_经理(陈若劲)基金006701基金档案及

    2020-08-02 21:10:43 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%基金全称:红土创新稳健混合型证券投资基金 简称:红土创新稳健混合C基金代码:006701红土创新稳健混合C基金类型:混
  • 广发百发大数据价值混合E_经理(赵杰)基金001732基金档案及业绩分析

    广发百发大数据价值混合E_经理(赵杰)基金001732基金档

    2020-08-02 20:15:59 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率基金全称:广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 简称:广发百发大数据价值混合E基金代码:001732广
  • 万家瑞盈灵活配置混合C_经理(侯慧娣)基金003735基金档案及业绩分析

    万家瑞盈灵活配置混合C_经理(侯慧娣)基金003735基金档

    2020-08-02 18:41:48 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%基金全称:万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 简称:万家瑞盈灵活配置混合C基金代码:003735万家瑞盈灵活配置混合
  • 天弘裕利灵活配置混合A_经理(赵鼎龙)基金002388基金档案及业绩分析

    天弘裕利灵活配置混合A_经理(赵鼎龙)基金002388基金档

    2020-08-02 18:32:44 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率基金全称:天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 简称:天弘裕利灵活配置混合A基金代码:002388天弘裕利灵活配置
  • 银河君润混合C_经理(刘铭)基金519628基金档案及业绩分析

    银河君润混合C_经理(刘铭)基金519628基金档案及业绩分

    2020-08-02 17:45:38 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%基金全称:银河君润灵活配置混合型证券投资基金 简称:银河君润混合C基金代码:519628银河君润混合C基金类型:混合
  • 财通多策略升级混合(LOF)_经理(谈洁颖)基金501015基金档案及业绩分析

    财通多策略升级混合(LOF)_经理(谈洁颖)基金501015基金

    2020-08-02 17:17:30 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%基金全称:财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 简称:财通多策略升级混合(LOF)基金代码:501015(主代码)财通多
  • 万家瑞盈灵活配置混合A_经理(侯慧娣)基金003734基金档案及业绩分析

    万家瑞盈灵活配置混合A_经理(侯慧娣)基金003734基金档

    2020-08-02 17:04:07 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%基金全称:万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 简称:万家瑞盈灵活配置混合A基金代码:003734万家瑞盈灵活配置混合
  • 长盛盛世混合A_经理(李琪)基金002156基金档案及业绩分析

    长盛盛世混合A_经理(李琪)基金002156基金档案及业绩分

    2020-08-02 16:41:08 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率基金全称:长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 简称:长盛盛世混合A基金代码:002156长盛盛世混合A基金类型:混合
  • 博时价值增长混合_经理(金晟哲)基金050001基金档案及业绩分析

    博时价值增长混合_经理(金晟哲)基金050001基金档案及

    2020-08-02 16:25:06 70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率基金全称:博时价值增长证券投资基金 简称:博时价值增长混合基金代码:050001、051001(后端)博时价值增长混合基
  • 泰康恒泰回报混合C_经理(任慧娟)基金002935基金档案及业绩分析

    泰康恒泰回报混合C_经理(任慧娟)基金002935基金档案及

    2020-08-02 15:56:01 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%基金全称:泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 简称:泰康