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中欧恒利三年定期开放混合_经理(曹名长)基金166024基金档案及业绩分析

2020-08-05 11:47:04【基金净值】人次阅读

摘要沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%基金全称:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 简称:中欧恒利三年定期开放混合基金代码:166024(主代码)中欧

沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基金全称:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金  简称:中欧恒利三年定期开放混合

基金代码:166024(主代码)

中欧恒利三年定期开放混合基金类型:混合型

基金166024发行日期:2017年10月24日

成立日期/规模:2017年11月01日 / 74.406亿份  资产规模:68.23亿元

份额规模:74.4059亿份

基金管理人:中欧基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:曹名长、卢博森

基金166024成立来分红:每份累计0.02元(1次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金中欧恒利三年定期开放混合为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。基金中欧恒利三年定期开放混合将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

1、大类资产配置策略 根据中欧恒利三年定期开放混合基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 2、股票投资策略 (1)A股投资策略 中欧恒利三年定期开放混合基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。 (2)港股通标的股票投资策略 中欧恒利三年定期开放混合基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: -治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; -行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; -公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 3、债券投资策略 中欧恒利三年定期开放混合基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 4、股指期货投资策略 中欧恒利三年定期开放混合基金将以套期保值为主要目的,参与股指期货的投资。中欧恒利三年定期开放混合基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。中欧恒利三年定期开放混合基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5、国债期货投资策略 中欧恒利三年定期开放混合基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、股票期权投资策略 中欧恒利三年定期开放混合基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。中欧恒利三年定期开放混合基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。中欧恒利三年定期开放混合基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 7、资产支持证券投资策略 中欧恒利三年定期开放混合基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 8、权证投资策略 中欧恒利三年定期开放混合基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,中欧恒利三年定期开放混合基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。

热门基金关键词:中欧恒利三年定期开放混合   基金166024   曹名长   卢博森   混合型基金   中欧基金

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