当前位置:首页 > 基金净值基金净值

光大优势配置混合_经理(戴奇雷)基金360007基金档案及业绩分析

2020-08-05 12:01:05【基金净值】人次阅读

摘要75%×沪深300指数+25%×中证全债指数基金全称:光大保德信优势配置混合型证券投资基金 简称:光大优势配置混合基金代码:360007光大优势配置混合基金类型:混合型基

75%×沪深300指数+25%×中证全债指数

基金全称:光大保德信优势配置混合型证券投资基金  简称:光大优势配置混合

基金代码:360007

光大优势配置混合基金类型:混合型

基金360007发行日期:2007年08月21日

成立日期/规模:2007年08月24日 / 99.060亿份  资产规模:16.75亿元

份额规模:18.7973亿份

基金管理人:光大保德信基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:戴奇雷

基金360007成立来分红:每份累计0.46元(3次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金光大优势配置混合为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。基金光大优势配置混合力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

光大优势配置混合基金为追求绝对收益的基金,强调在敏锐把握证券市场和中国经济变化方向的基础上,适当配置资产在各类证券和行业之间的比重,通过收益管理和稳健的投资操作为基金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回报。 1、资产配置策略 (1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。光大优势配置混合基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台; (2)运用历史数据并结合光大保德信内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响; (3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和光大优势配置混合基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。 2、股票类品种投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置方面,光大优势配置混合基金将主要投资于国家重点支柱型产业。由于国家重点支柱产业代表了未来中国经济的发展方向,为中国经济的增长提供了强劲的动力,因此,这些行业必将随着中国经济的高速发展而发展,处于这些产业中的上市公司具有业务增长快、盈利能力持续稳健上升的特点。 在具体的行业选择上,光大优势配置混合基金将从三个维度进行考虑:一是从全球产业分工和全球化背景下我国的比较优势角度;二是从国家的宏观经济调控和产业政策角度,即行业发展受国民经济发展的拉动作用的大小;三是从行业竞争状况、盈利状况、行业所处生命周期和行业平均市盈率、市净率、等角度进行敏感度分析。在以上综合分析的基础上,利用公司开发的树状集群评价体系选择出光大优势配置混合基金投资的重点考虑行业。 树状集群行业分析体系是光大优势配置混合基金行业分析及配置的主要工具,该体系利用定量和定性指标对不同行业进行重点因素分析。在定量方面主要利用行业投资回报(行业平均的资本回报率等)、行业盈利状况(行业平均的利润率等)、行业估值水平等指标;在定性方面则重点考虑利用行业周期阶段、行业竞争状况、产业政策、行业进入壁垒、买方议价能力等指标。 (2)个股选择策略 在个股选择上,光大优势配置混合基金将主要投资于以上确定的目标行业内按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。 A.根据上市公司的财务指标、公司管理的规范程度等相关信息对目标行业的上市公司进行筛选,从而形成一级股票池。所选择的财务指标主要为能够反映上市公司盈利能力、增长速度和财务安全性的指标,具体包括:市盈率、市净率、每股收益、净资产收益率、销售毛利率、存货周转率、应收账款周转率、总资产增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、资产负债率、流动比率、速动比率、已获利息覆盖率等。公司管理的规范程度主要参考最近几年有无重大违法违规事件发生、财务报告有无重大问题、公司管理层是否出现较大变动等方面。 B.在一级股票池基础上,光大优势配置混合基金管理人将结合相关研究报告和实地调研结果,在光大保德信内部定量模型和定性分析体系的支持下,筛选出备选股票,作为二级股票池。 C.对二级股票池中的股票进行相关性分析,并结合其他的定量分析模型确定出投资组合,在有效分散风险的前提下,为基金份额持有人获取尽可能高的稳健回报。 D.通过光大保德信股票实时跟踪模型,对投资组合内的目标公司进行实时跟踪,当目标股票价格跌入估值水平以下时发出购买信号。 此外,考虑到一、二级市场的价差带来的套利机会,光大优势配置混合基金将在分析新发行股票内在价值的基础上、在基金合同规定的额度内积极参与新股申购,为投资者获取稳定的套利回报。 3、固定收益类品种投资策略 固定收益类品种的投资追求在严格控制风险基础上获取稳健回报的原则。 (1)光大优势配置混合基金采用利率预期调整方法作为光大优势配置混合基金固定收益类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据; (2)根据各子类品种的收益水平和对利率的敏感性等指标确定各子类资产的配置比重; (3)在利率预期调整方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合; (4)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。 基金经理将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况,将部分资产投资于央行票据、债券回购等短期金融工具或保留为现金。同时基金经理将适时的通过回购(逆回购)等资产调控工具,提高基金资产的使用效率。 4、权证投资策略 除了光大优势配置混合基金被动持有股权分置改革而发行的权证外,也将根据基金管理人对权证价值的判断,以及各类其它金融衍生品种的投资特性,在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上,适当投资,为基金持有人谋求收益,减少风险。 光大优势配置混合基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整,此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。

热门基金关键词:光大优势配置混合   基金360007   戴奇雷   混合型基金   光大保德信基金

很赞哦! ()

光大优势配置混合_经理(戴奇雷)基金360007基金档案及业绩分析相关内容

  • 中欧恒利三年定期开放混合_经理(曹名长)基金166024基金档案及业绩分析

    中欧恒利三年定期开放混合_经理(曹名长)基金166024基

    2020-08-05 11:47:04 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%基金全称:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 简称:中欧恒利三年定期开放混合基金代码:166024(主代码)中欧
  • 国富天颐混合C_经理(刘晓)基金005653基金档案及业绩分析

    国富天颐混合C_经理(刘晓)基金005653基金档案及业绩分

    2020-08-05 11:19:53 沪深300指数收益率*15%+中债国债总指数收益率(全价)*85%基金全称:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 简称:国富天颐混合C基金代码:005653国富天颐混合C基金类
  • 国联安通盈混合A_经理(薛琳)基金000664基金档案及业绩分析

    国联安通盈混合A_经理(薛琳)基金000664基金档案及业绩

    2020-08-05 10:50:55 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%基金全称:国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 简称:国联安通盈混合A基金代码:000664国联安通盈混合A基金类型:混合型基金
  • 中信建投聚利混合A_经理(谢玮)基金001914基金档案及业绩分析

    中信建投聚利混合A_经理(谢玮)基金001914基金档案及业

    2020-08-05 10:38:22 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%基金全称:中信建投聚利混合型证券投资基金 简称:中信建投聚利混合A基金代码:001914中信建投聚利混合A基金类型:
  • 华宝事件驱动混合_经理(胡戈游)基金001118基金档案及业绩分析

    华宝事件驱动混合_经理(胡戈游)基金001118基金档案及

    2020-08-05 10:15:23 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%基金全称:华宝事件驱动混合型证券投资基金 简称:华宝事件驱动混合基金代码:001118华宝事件驱动混合基金类型:
  • 国寿安保稳荣混合C_经理(吴闻)基金004280基金档案及业绩分析

    国寿安保稳荣混合C_经理(吴闻)基金004280基金档案及业

    2020-08-05 08:59:59 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%基金全称:国寿安保稳荣混合型证券投资基金 简称:国寿安保稳荣混合C基金代码:004280国寿安保稳荣混合C基
  • 红土创新新兴产业混合_经理(侯世霞)基金001753基金档案及业绩分析

    红土创新新兴产业混合_经理(侯世霞)基金001753基金档

    2020-08-05 08:18:12 沪深300指数收益率×60% +中证全债指数收益率×40%基金全称:红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 简称:红土创新新兴产业混合基金代码:001753红土创新新
  • 华富永鑫灵活配置混合C_经理(张娅)基金001467基金档案及业绩分析

    华富永鑫灵活配置混合C_经理(张娅)基金001467基金档案

    2020-08-05 08:03:32 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%基金全称:华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 简称:华富永鑫灵活配置混合C基金代码:001467华富永鑫灵活配置混
  • 中银丰利混合C_经理(杨成)基金002431基金档案及业绩分析

    中银丰利混合C_经理(杨成)基金002431基金档案及业绩分

    2020-08-05 07:35:04 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%基金全称:中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 简称:中银丰利混合C基金代码:002431中银丰利混合C基金类型:混合
  • 光大保德信晟利债券A_经理(周华)基金005579基金档案及业绩分析

    光大保德信晟利债券A_经理(周华)基金005579基金档案及

    2020-08-05 07:06:31 中证全债指数收益率基金全称:光大保德信晟利债券型证券投资基金 简称:光大保德信晟利债券A基金代码:005579光大保德信晟利债券A基金类型:债券型基金005579发行日
  • 华夏战略配售(LOF)_经理(张城源)基金501186基金档案及业绩分析

    华夏战略配售(LOF)_经理(张城源)基金501186基金档案及

    2020-08-05 06:24:26 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%基金全称:华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 简称:华夏战略配售(LOF)基金代码:501186(主代码
  • 华润元大景泰混合C_经理(刘宏毅)基金004977基金档案及业绩分析

    华润元大景泰混合C_经理(刘宏毅)基金004977基金档案及

    2020-08-05 06:14:06 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%基金全称:华润元大景泰混合型证券投资基金 简称:华润元大景泰混合C基金代码:004977华