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大成恒生综合中小型股指数A_经理(冉凌浩)基金160922基金档案及业绩分析

2020-08-05 12:30:04【基金净值】人次阅读

摘要恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%基金全称:大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF) 简称:大成恒生综合中小型股指数A基

恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

基金全称:大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)  简称:大成恒生综合中小型股指数A

基金代码:160922(主代码)

大成恒生综合中小型股指数A基金类型:QDII-指数

基金160922发行日期:2016年11月07日

成立日期/规模:2016年12月02日 / 7.884亿份  资产规模:0.12亿元

份额规模:0.1413亿份

基金管理人:大成基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:冉凌浩

基金160922成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金大成恒生综合中小型股指数A为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金大成恒生综合中小型股指数A为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金大成恒生综合中小型股指数A基金资产将投资于香港市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金大成恒生综合中小型股指数A还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

大成恒生综合中小型股指数A基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 大成恒生综合中小型股指数A基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 大成恒生综合中小型股指数A基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。大成恒生综合中小型股指数A基金投资股指期货等金融衍生品的目的是为了更好的实现基金的投资目标,不得用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 大成恒生综合中小型股指数A基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下,大成恒生综合中小型股指数A基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以港元资产计价)。

热门基金关键词:大成恒生综合中小型股指数A   基金160922   冉凌浩   QDII-指数基金   大成基金

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